晴時多雲

基金名稱:摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.1751 -0.0704 9.9971 10.0087

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.1751
21/05/12 10.2455
21/05/11 10.3209
21/05/10 10.3713
21/05/07 10.2891
21/05/06 10.2330
21/05/05 10.1489
21/05/04 10.1105
21/04/29 10.2198
21/04/28 10.1648
日期 淨值
21/04/27 10.1647
21/04/26 10.1783
21/04/23 10.1700
21/04/22 10.1497
21/04/21 10.1176
21/04/20 10.1711
21/04/19 10.1582
21/04/16 10.1429
21/04/15 10.0922
21/04/14 10.0438
日期 淨值
21/04/13 9.9667
21/04/12 9.9724
21/04/09 9.9971
21/04/08 10.0354
21/04/07 10.0229
21/04/06 9.9824
21/04/01 9.9416
21/03/31 9.9082
21/03/30 9.9024
21/03/29 9.9155

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.02 3.59 6.14 13.68 3.59 6.14 2.44

基本資料

成立日期 2015/04/17 基金代碼 ACJF129
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網