晴時多雲

基金名稱:摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.9382 0.0309 9.9989 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.9382
21/10/13 9.9073
21/10/12 9.8932
21/10/08 9.9348
21/10/07 9.9671
21/10/06 9.8982
21/10/05 9.9348
21/10/04 9.9420
21/10/01 9.9826
21/09/30 10.0047
日期 淨值
21/09/29 9.9503
21/09/28 9.9846
21/09/27 9.9528
21/09/24 10.0379
21/09/23 10.1504
21/09/17 10.1610
21/09/16 10.2236
21/09/15 10.3126
21/09/14 10.3486
21/09/13 10.4532
日期 淨值
21/09/10 10.3926
21/09/09 10.3609
21/09/08 10.3424
21/09/07 10.3908
21/09/06 10.4031
21/09/03 10.3705
21/09/02 10.3301
21/09/01 10.2708
21/08/31 10.2192
21/08/27 10.0612

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 -1.14 -1.14 3.54 -1.14 -1.14 -3.64

基本資料

成立日期 2015/04/17 基金代碼 ACJF129
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網