晴時多雲

基金名稱:摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.9131 -0.0099 9.3321 7.8995

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.9131
21/10/21 8.9230
21/10/20 8.9238
21/10/19 8.9390
21/10/18 8.9419
21/10/15 8.9454
21/10/14 8.9674
21/10/13 8.9502
21/10/12 8.9385
21/10/08 8.9503
日期 淨值
21/10/07 8.9555
21/10/06 8.8989
21/10/05 8.9160
21/10/04 8.9126
21/10/01 8.9528
21/09/30 8.9691
21/09/29 8.9086
21/09/28 8.9310
21/09/27 8.8863
21/09/24 8.9646
日期 淨值
21/09/23 9.0760
21/09/17 9.0758
21/09/16 9.1265
21/09/15 9.2036
21/09/14 9.2367
21/09/13 9.3321
21/09/10 9.2702
21/09/09 9.2580
21/09/08 9.2408
21/09/07 9.2638

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 -0.00 -0.48 2.58 -0.00 -0.48 -1.46

基本資料

成立日期 2015/04/17 基金代碼 ACJF128
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 2.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網