晴時多雲

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基金名稱:

摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.2611 0.1362 9.018 6.6307

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.2611
20/06/02 8.1249
20/06/01 7.9577
20/05/29 7.8192
20/05/28 7.8371
20/05/27 7.8111
20/05/26 7.7566
20/05/22 7.5901
20/05/21 7.7138
20/05/20 7.6939
日期 淨值
20/05/19 7.6317
20/05/18 7.5480
20/05/15 7.4486
20/05/14 7.4215
20/05/13 7.4952
20/05/12 7.5285
20/05/11 7.5501
20/05/07 7.4888
20/05/06 7.5205
20/05/05 7.5245
日期 淨值
20/05/04 7.4830
20/04/30 7.7038
20/04/29 7.6801
20/04/28 7.5326
20/04/27 7.4550
20/04/24 7.3600
20/04/23 7.4699
20/04/22 7.4328
20/04/21 7.4167
20/04/20 7.5806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 7.95 2.35 -0.10 7.95 2.35 7.61

基本資料

成立日期 2015/04/17 基金代碼 ACJF128
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 2.77億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網