晴時多雲

基金名稱:摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.61 -0.0447 9.9931 10.0272

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.6100
21/10/25 11.6547
21/10/22 11.6459
21/10/21 11.6587
21/10/20 11.6597
21/10/19 11.6796
21/10/18 11.6836
21/10/15 11.6883
21/10/14 11.7170
21/10/13 11.6945
日期 淨值
21/10/12 11.6791
21/10/08 11.6946
21/10/07 11.7014
21/10/06 11.5883
21/10/05 11.6106
21/10/04 11.6062
21/10/01 11.6584
21/09/30 11.6796
21/09/29 11.6009
21/09/28 11.6301
日期 淨值
21/09/27 11.5719
21/09/24 11.6739
21/09/23 11.8189
21/09/17 11.8187
21/09/16 11.8848
21/09/15 11.9852
21/09/14 12.0283
21/09/13 12.1525
21/09/10 12.0719
21/09/09 12.0561

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 -0.26 -0.99 2.21 -0.26 -0.99 -0.55

基本資料

成立日期 2015/04/17 基金代碼 ACJF127
投信公司 摩根投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 基金規模 2.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網