晴時多雲

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基金名稱:

摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.1901 0.168 9.8158 10.0121

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.1901
20/06/02 10.0221
20/06/01 9.8158
20/05/29 9.6449
20/05/28 9.6670
20/05/27 9.6350
20/05/26 9.5677
20/05/22 9.3624
20/05/21 9.5149
20/05/20 9.4904
日期 淨值
20/05/19 9.4138
20/05/18 9.3106
20/05/15 9.1880
20/05/14 9.1545
20/05/13 9.2455
20/05/12 9.2866
20/05/11 9.3132
20/05/07 9.2376
20/05/06 9.2446
20/05/05 9.2496
日期 淨值
20/05/04 9.1986
20/04/30 9.4700
20/04/29 9.4408
20/04/28 9.2595
20/04/27 9.1640
20/04/24 9.0473
20/04/23 9.1824
20/04/22 9.1368
20/04/21 9.1170
20/04/20 9.3184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 7.95 2.37 -0.06 7.95 2.37 7.60

基本資料

成立日期 2015/04/17 基金代碼 ACJF127
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 基金規模 2.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網