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基金名稱:

摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.8848 0.0059 9.9949 10.0737

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.8848
20/05/27 9.8789
20/05/26 9.8105
20/05/25 9.7006
20/05/22 9.6926
20/05/21 9.7251
20/05/20 9.6583
20/05/19 9.6422
20/05/18 9.6205
20/05/15 9.5313
日期 淨值
20/05/14 9.4922
20/05/13 9.5780
20/05/12 9.6167
20/05/11 9.6343
20/05/08 9.6422
20/05/07 9.6026
20/05/06 9.5926
20/05/05 9.6010
20/05/04 9.5609
20/04/30 9.6496
日期 淨值
20/04/29 9.6691
20/04/28 9.6208
20/04/27 9.5585
20/04/24 9.5245
20/04/23 9.5312
20/04/22 9.5188
20/04/21 9.5519
20/04/20 9.6378
20/04/17 9.6435
20/04/16 9.5596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 2.11 -2.21 -2.72 2.11 -2.21 3.14

基本資料

成立日期 2014/10/15 基金代碼 ACJF126
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 14.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 楊謹嘉
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網