晴時多雲

基金名稱:摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.6262 0.0166 9.9904 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.6262
21/10/18 10.6096
21/10/15 10.6352
21/10/14 10.5765
21/10/13 10.5115
21/10/12 10.4979
21/10/08 10.5223
21/10/07 10.5322
21/10/06 10.4759
21/10/05 10.5073
日期 淨值
21/10/04 10.5331
21/10/01 10.5046
21/09/30 10.5336
21/09/29 10.5423
21/09/28 10.5511
21/09/27 10.6102
21/09/24 10.6183
21/09/23 10.6378
21/09/22 10.5920
21/09/17 10.6445
日期 淨值
21/09/16 10.6667
21/09/15 10.6588
21/09/14 10.6731
21/09/13 10.6800
21/09/10 10.6714
21/09/09 10.6819
21/09/08 10.7135
21/09/07 10.7329
21/09/06 10.7818
21/09/03 10.7659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.26 0.97 1.81 5.26 0.97 1.81 0.13

基本資料

成立日期 2014/10/15 基金代碼 ACJF125
投信公司 摩根投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 2.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊謹嘉
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網