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基金名稱:

摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.3104 0.0127 9.9997 10.0042

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.3104
20/05/27 9.2977
20/05/26 9.2467
20/05/25 9.1422
20/05/22 9.1343
20/05/21 9.1700
20/05/20 9.1149
20/05/19 9.0989
20/05/18 9.0746
20/05/15 8.9887
日期 淨值
20/05/14 8.9548
20/05/13 9.0409
20/05/12 9.0792
20/05/11 9.0928
20/05/08 9.1072
20/05/07 9.0620
20/05/06 9.0481
20/05/05 9.0566
20/05/04 9.0171
20/04/30 9.1187
日期 淨值
20/04/29 9.1312
20/04/28 9.0836
20/04/27 9.0253
20/04/24 8.9928
20/04/23 9.0016
20/04/22 8.9853
20/04/21 9.0163
20/04/20 9.1036
20/04/17 9.1090
20/04/16 9.0272

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 1.85 -2.59 -3.23 1.85 -2.59 2.88

基本資料

成立日期 2014/10/15 基金代碼 ACJF125
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 2.57億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 楊謹嘉
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網