晴時多雲

基金名稱:摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.7161 0.0494 9.8277 8.6651

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.7161
21/10/14 9.6667
21/10/13 9.6096
21/10/12 9.5974
21/10/08 9.6135
21/10/07 9.6167
21/10/06 9.5662
21/10/05 9.5909
21/10/04 9.6120
21/10/01 9.5869
日期 淨值
21/09/30 9.6123
21/09/29 9.6174
21/09/28 9.6233
21/09/27 9.6735
21/09/24 9.6815
21/09/23 9.7019
21/09/22 9.6607
21/09/17 9.7058
21/09/16 9.7248
21/09/15 9.7169
日期 淨值
21/09/14 9.7301
21/09/13 9.7368
21/09/10 9.7277
21/09/09 9.7408
21/09/08 9.7694
21/09/07 9.7824
21/09/06 9.8262
21/09/03 9.8146
21/09/02 9.8277
21/09/01 9.8109

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 0.37 1.39 4.97 0.37 1.39 0.30

基本資料

成立日期 2014/10/15 基金代碼 ACJF124
投信公司 摩根投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 34.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊謹嘉
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網