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基金名稱:

摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.7987 0.0947 9.632 7.5487

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.7987
20/06/02 8.7040
20/06/01 8.6634
20/05/29 8.6207
20/05/28 8.6356
20/05/27 8.6231
20/05/26 8.5734
20/05/25 8.4808
20/05/22 8.4691
20/05/21 8.4981
日期 淨值
20/05/20 8.4490
20/05/19 8.4341
20/05/18 8.4137
20/05/15 8.3323
20/05/14 8.3008
20/05/13 8.3785
20/05/12 8.4148
20/05/11 8.4243
20/05/08 8.4405
20/05/07 8.4021
日期 淨值
20/05/06 8.3886
20/05/05 8.3949
20/05/04 8.3595
20/04/30 8.4492
20/04/29 8.4700
20/04/28 8.4322
20/04/27 8.3782
20/04/24 8.3522
20/04/23 8.3620
20/04/22 8.3495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 3.15 -1.18 -2.45 3.15 -1.18 4.53

基本資料

成立日期 2014/10/15 基金代碼 ACJF124
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 44.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 楊謹嘉
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網