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基金名稱:

摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.0215 0.016 9.9983 10.1142

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.0215
20/05/27 11.0055
20/05/26 10.9422
20/05/25 10.8239
20/05/22 10.8090
20/05/21 10.8461
20/05/20 10.7834
20/05/19 10.7644
20/05/18 10.7384
20/05/15 10.6345
日期 淨值
20/05/14 10.5943
20/05/13 10.6935
20/05/12 10.7398
20/05/11 10.7519
20/05/08 10.7726
20/05/07 10.7237
20/05/06 10.6654
20/05/05 10.6734
20/05/04 10.6288
20/04/30 10.7429
日期 淨值
20/04/29 10.7694
20/04/28 10.7213
20/04/27 10.6526
20/04/24 10.6197
20/04/23 10.6322
20/04/22 10.6162
20/04/21 10.6531
20/04/20 10.7522
20/04/17 10.7603
20/04/16 10.6649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 1.46 -3.21 -4.52 1.46 -3.21 2.80

基本資料

成立日期 2014/10/15 基金代碼 ACJF123
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 55.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 楊謹嘉
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網