晴時多雲

基金名稱:摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.1331 0.0141 13.2202 11.2851

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.1331
21/10/18 13.1190
21/10/15 13.1518
21/10/14 13.0849
21/10/13 13.0075
21/10/12 12.9909
21/10/08 13.0128
21/10/07 13.0172
21/10/06 12.9096
21/10/05 12.9430
日期 淨值
21/10/04 12.9715
21/10/01 12.9377
21/09/30 12.9720
21/09/29 12.9789
21/09/28 12.9866
21/09/27 13.0542
21/09/24 13.0649
21/09/23 13.0925
21/09/22 13.0367
21/09/17 13.0975
日期 淨值
21/09/16 13.1232
21/09/15 13.1127
21/09/14 13.1306
21/09/13 13.1396
21/09/10 13.1264
21/09/09 13.1443
21/09/08 13.1829
21/09/07 13.2003
21/09/06 13.2185
21/09/03 13.2026

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.15 0.99 1.80 5.04 0.99 1.80 0.27

基本資料

成立日期 2014/10/15 基金代碼 ACJF123
投信公司 摩根投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 57.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊謹嘉
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網