晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.8049 0.0138 9.1414 6.4528

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.8049
22/05/24 6.7911
22/05/23 6.7751
22/05/20 6.7562
22/05/19 6.7267
22/05/18 6.7439
22/05/17 6.7431
22/05/16 6.7764
22/05/13 6.7740
22/05/12 6.8049
日期 淨值
22/05/11 6.8551
22/05/10 6.8705
22/05/09 6.9099
22/05/06 6.9583
22/05/05 6.9777
22/05/04 6.9761
22/04/29 6.9705
22/04/28 6.9489
22/04/27 6.9335
22/04/26 6.9432
日期 淨值
22/04/25 6.9321
22/04/22 6.9559
22/04/21 6.9679
22/04/20 6.9872
22/04/19 6.9944
22/04/18 6.9972
22/04/14 6.9927
22/04/13 6.9766
22/04/12 6.9582
22/04/11 6.9920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 -1.03 -4.85 -10.78 -1.03 -4.85 -1.08

基本資料

成立日期 2015/01/07 基金代碼 ACJF122
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網