晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.1965 -0.0164 9.5364 7.8669

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.1965
21/10/20 8.2129
21/10/19 8.1812
21/10/18 8.1140
21/10/15 8.0120
21/10/14 7.9249
21/10/13 7.9033
21/10/12 7.8669
21/10/08 8.0678
21/10/07 8.1790
日期 淨值
21/10/06 8.3447
21/10/05 8.4063
21/10/04 8.4892
21/10/01 8.5259
21/09/30 8.5399
21/09/29 8.5558
21/09/28 8.5762
21/09/27 8.5992
21/09/24 8.6194
21/09/23 8.6309
日期 淨值
21/09/22 8.6113
21/09/17 8.6786
21/09/16 8.7062
21/09/15 8.7305
21/09/14 8.7681
21/09/13 8.7831
21/09/10 8.7887
21/09/09 8.7907
21/09/08 8.7946
21/09/07 8.7941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.35 -5.57 -6.09 -6.22 -5.57 -6.09 -4.80

基本資料

成立日期 2015/01/07 基金代碼 ACJF122
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網