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基金名稱:

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.2331 0.0023 9.9984 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.2331
20/05/22 9.2308
20/05/21 9.2460
20/05/20 9.1849
20/05/19 9.1206
20/05/18 9.0831
20/05/15 9.0681
20/05/14 9.0550
20/05/13 9.0427
20/05/12 8.9842
日期 淨值
20/05/11 8.9388
20/05/08 8.8689
20/05/07 8.8763
20/05/06 8.9215
20/05/05 8.8886
20/05/04 8.8994
20/04/30 8.9100
20/04/29 8.8819
20/04/28 8.8663
20/04/27 8.8706
日期 淨值
20/04/24 8.8723
20/04/23 8.8623
20/04/22 8.8692
20/04/21 8.9509
20/04/20 8.9760
20/04/17 8.9547
20/04/16 8.8926
20/04/15 8.8612
20/04/14 8.7340
20/04/13 8.6593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 2.75 -1.02 -1.94 2.75 -1.02 4.61

基本資料

成立日期 2015/01/07 基金代碼 ACJF122
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.43億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網