晴時多雲

基金名稱:摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.21 -0.02 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.2100
21/10/20 10.2300
21/10/19 10.2100
21/10/18 10.1100
21/10/15 10.1300
21/10/14 10.0400
21/10/13 9.9900
21/10/12 9.9700
21/10/08 10.0400
21/10/07 10.0400
日期 淨值
21/10/06 9.9700
21/10/05 10.0100
21/10/04 10.0300
21/10/01 10.0600
21/09/30 10.1500
21/09/29 10.0700
21/09/28 10.1300
21/09/27 10.1800
21/09/24 10.1700
21/09/23 10.1800
日期 淨值
21/09/17 10.2400
21/09/16 10.2500
21/09/15 10.3200
21/09/14 10.3900
21/09/13 10.4500
21/09/10 10.5100
21/09/09 10.4100
21/09/08 10.4800
21/09/07 10.5600
21/09/06 10.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 0.90 -0.09 3.80 0.90 -0.09 0.33

基本資料

成立日期 2014/10/20 基金代碼 ACJF121
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網