晴時多雲

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基金名稱:

摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.45 0.14 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.4500
20/06/02 8.3100
20/06/01 8.2300
20/05/29 8.0800
20/05/28 8.0500
20/05/27 8.0400
20/05/26 8.0400
20/05/25 7.9100
20/05/22 7.8600
20/05/21 8.0600
日期 淨值
20/05/20 8.0500
20/05/19 8.0500
20/05/18 7.9000
20/05/15 7.8400
20/05/14 7.8400
20/05/13 7.9700
20/05/12 7.9400
20/05/11 8.0200
20/05/08 7.9400
20/05/07 7.9100
日期 淨值
20/05/06 7.9900
20/05/05 7.9800
20/05/04 7.9100
20/04/29 8.0700
20/04/28 7.9900
20/04/27 7.9500
20/04/24 7.7900
20/04/23 7.8500
20/04/22 7.8000
20/04/21 7.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 4.24 -3.71 -7.25 4.24 -3.71 5.08

基本資料

成立日期 2014/10/20 基金代碼 ACJF121
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網