晴時多雲

基金名稱:摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.25 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.2500
22/05/25 9.2700
22/05/24 9.2200
22/05/23 9.3100
22/05/20 9.3400
22/05/19 9.2100
22/05/18 9.3400
22/05/17 9.2800
22/05/16 9.1400
22/05/13 9.1000
日期 淨值
22/05/12 8.9300
22/05/11 9.1300
22/05/10 9.1100
22/05/09 9.1900
22/05/06 9.3800
22/05/05 9.5900
22/05/04 9.6000
22/05/03 9.5700
22/04/29 9.5800
22/04/28 9.4300
日期 淨值
22/04/27 9.3500
22/04/26 9.4400
22/04/25 9.4700
22/04/22 9.6600
22/04/21 9.7600
22/04/20 9.7600
22/04/19 9.7300
22/04/14 9.8600
22/04/13 9.8100
22/04/12 9.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.68 -4.80 -5.80 -6.21 -4.80 -5.80 -1.47

基本資料

成立日期 2014/10/20 基金代碼 ACJF121
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.74億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網