晴時多雲

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基金名稱:

摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.55 0.02 9.86 6.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.5500
20/05/27 7.5300
20/05/26 7.5500
20/05/25 7.4200
20/05/22 7.3700
20/05/21 7.5700
20/05/20 7.5700
20/05/19 7.5700
20/05/18 7.4200
20/05/15 7.3700
日期 淨值
20/05/14 7.3600
20/05/13 7.5000
20/05/12 7.4700
20/05/11 7.5400
20/05/08 7.4800
20/05/07 7.4400
20/05/06 7.5000
20/05/05 7.4900
20/05/04 7.4200
20/04/29 7.5900
日期 淨值
20/04/28 7.5100
20/04/27 7.4700
20/04/24 7.3200
20/04/23 7.3800
20/04/22 7.3400
20/04/21 7.2800
20/04/20 7.4500
20/04/17 7.5100
20/04/16 7.2900
20/04/15 7.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.13 -1.47 -10.12 -13.22 -1.47 -10.12 0.87

基本資料

成立日期 2014/06/19 基金代碼 ACJF120
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.8億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網