晴時多雲

基金名稱:摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.04 0.02 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.0400
21/10/25 10.0200
21/10/22 10.0300
21/10/21 9.9600
21/10/20 9.9800
21/10/19 9.9700
21/10/18 9.8500
21/10/15 9.8800
21/10/14 9.7900
21/10/13 9.7400
日期 淨值
21/10/12 9.7200
21/10/08 9.8000
21/10/07 9.7800
21/10/06 9.6900
21/10/05 9.7400
21/10/04 9.7500
21/10/01 9.7800
21/09/30 9.8600
21/09/29 9.7900
21/09/28 9.8500
日期 淨值
21/09/27 9.9100
21/09/24 9.9000
21/09/23 9.9100
21/09/17 9.9700
21/09/16 9.9800
21/09/15 10.0600
21/09/14 10.1300
21/09/13 10.1900
21/09/10 10.2500
21/09/09 10.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 1.09 -0.81 3.60 1.09 -0.81 1.76

基本資料

成立日期 2014/06/19 基金代碼 ACJF120
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網