晴時多雲

基金名稱:摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.02 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.0200
22/05/24 8.9900
22/05/23 9.0700
22/05/20 9.1000
22/05/19 8.9700
22/05/18 9.0900
22/05/17 9.0400
22/05/16 8.8900
22/05/13 8.8600
22/05/12 8.6900
日期 淨值
22/05/11 8.8900
22/05/10 8.8700
22/05/09 8.9500
22/05/06 9.1200
22/05/05 9.3300
22/05/04 9.3400
22/05/03 9.3200
22/04/29 9.3300
22/04/28 9.1800
22/04/27 9.1100
日期 淨值
22/04/26 9.2000
22/04/25 9.2400
22/04/22 9.4400
22/04/21 9.5400
22/04/20 9.5500
22/04/19 9.5200
22/04/14 9.6500
22/04/13 9.6100
22/04/12 9.5800
22/04/11 9.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.49 -5.58 -7.03 -7.78 -5.58 -7.03 -2.05

基本資料

成立日期 2014/06/19 基金代碼 ACJF120
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網