晴時多雲

基金名稱:摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.73 0.06 9.99 7.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7300
21/05/05 9.6700
21/05/04 9.6600
21/05/03 9.6500
21/04/29 9.8000
21/04/28 9.7600
21/04/27 9.7400
21/04/26 9.7600
21/04/23 9.7700
21/04/22 9.7100
日期 淨值
21/04/21 9.7000
21/04/20 9.7700
21/04/19 9.7700
21/04/16 9.8000
21/04/15 9.7800
21/04/14 9.7500
21/04/13 9.6900
21/04/12 9.7000
21/04/09 9.7700
21/04/08 9.8200
日期 淨值
21/04/07 9.7800
21/04/06 9.8400
21/04/01 9.7600
21/03/31 9.6800
21/03/30 9.7200
21/03/29 9.7200
21/03/26 9.6900
21/03/25 9.5800
21/03/24 9.5800
21/03/23 9.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 0.83 6.27 15.65 0.83 6.27 -0.79

基本資料

成立日期 2014/06/19 基金代碼 ACJF119
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 4.2億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網