晴時多雲

基金名稱:摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.86 -0.09 9.83 8.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.8600
22/05/23 8.9500
22/05/20 8.9800
22/05/19 8.8800
22/05/18 8.9800
22/05/17 8.9400
22/05/16 8.8200
22/05/13 8.7800
22/05/12 8.6300
22/05/11 8.7900
日期 淨值
22/05/10 8.7700
22/05/09 8.8600
22/05/06 9.0000
22/05/05 9.1600
22/05/04 9.1800
22/05/03 9.1600
22/04/29 9.1500
22/04/28 9.0200
22/04/27 8.9200
22/04/26 8.9800
日期 淨值
22/04/25 9.0300
22/04/22 9.1900
22/04/21 9.2700
22/04/20 9.3000
22/04/19 9.2600
22/04/14 9.3200
22/04/13 9.3000
22/04/12 9.2900
22/04/11 9.2500
22/04/08 9.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.70 -3.41 -3.22 -3.04 -3.41 -3.22 -3.26

基本資料

成立日期 2014/06/19 基金代碼 ACJF119
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 3.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網