晴時多雲

基金名稱:摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.25 -0.02 9.99 7.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.2500
21/10/20 9.2700
21/10/19 9.2700
21/10/18 9.1900
21/10/15 9.2100
21/10/14 9.1600
21/10/13 9.1300
21/10/12 9.1100
21/10/08 9.1400
21/10/07 9.1000
日期 淨值
21/10/06 9.0200
21/10/05 9.0400
21/10/04 9.0400
21/10/01 9.0800
21/09/30 9.1500
21/09/29 9.0600
21/09/28 9.1100
21/09/27 9.1400
21/09/24 9.1300
21/09/23 9.1600
日期 淨值
21/09/17 9.2000
21/09/16 9.2000
21/09/15 9.2800
21/09/14 9.3400
21/09/13 9.4000
21/09/10 9.4400
21/09/09 9.3700
21/09/08 9.4300
21/09/07 9.4800
21/09/06 9.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.70 0.59 -0.77 1.58 0.59 -0.77 0.89

基本資料

成立日期 2014/06/19 基金代碼 ACJF119
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 3.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網