晴時多雲

基金名稱:摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.12 0.02 13.04 11.79

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.1200
22/05/24 12.1000
22/05/23 12.2200
22/05/20 12.2600
22/05/19 12.1300
22/05/18 12.2700
22/05/17 12.2100
22/05/16 12.0500
22/05/13 12.0000
22/05/12 11.7900
日期 淨值
22/05/11 12.0000
22/05/10 11.9800
22/05/09 12.1000
22/05/06 12.2500
22/05/05 12.4700
22/05/04 12.4900
22/05/03 12.4600
22/04/29 12.4600
22/04/28 12.2800
22/04/27 12.1300
日期 淨值
22/04/26 12.2200
22/04/25 12.2900
22/04/22 12.5100
22/04/21 12.6200
22/04/20 12.6500
22/04/19 12.6000
22/04/14 12.6800
22/04/13 12.6600
22/04/12 12.6500
22/04/11 12.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.76 -2.62 -2.55 -2.78 -2.62 -2.55 -1.38

基本資料

成立日期 2014/06/19 基金代碼 ACJF118
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 1.97億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網