晴時多雲

基金名稱:摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.4 0 12.97 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.4000
21/10/25 12.4000
21/10/22 12.4200
21/10/21 12.3400
21/10/20 12.3700
21/10/19 12.3600
21/10/18 12.2500
21/10/15 12.2900
21/10/14 12.2100
21/10/13 12.1700
日期 淨值
21/10/12 12.1500
21/10/08 12.1900
21/10/07 12.1400
21/10/06 11.9900
21/10/05 12.0200
21/10/04 12.0200
21/10/01 12.0700
21/09/30 12.1600
21/09/29 12.0400
21/09/28 12.1100
日期 淨值
21/09/27 12.1500
21/09/24 12.1400
21/09/23 12.1800
21/09/17 12.2300
21/09/16 12.2300
21/09/15 12.3300
21/09/14 12.4200
21/09/13 12.4900
21/09/10 12.5500
21/09/09 12.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 0.80 -1.08 1.98 0.80 -1.08 2.14

基本資料

成立日期 2014/06/19 基金代碼 ACJF118
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網