晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.3229 0.0811 8.6519 7.1881

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.3229
21/10/14 7.2418
21/10/13 7.2247
21/10/12 7.1881
21/10/08 7.3754
21/10/07 7.4757
21/10/06 7.6039
21/10/05 7.6632
21/10/04 7.7391
21/10/01 7.7747
日期 淨值
21/09/30 7.7839
21/09/29 7.7942
21/09/28 7.8201
21/09/27 7.8436
21/09/24 7.8628
21/09/23 7.8775
21/09/22 7.8602
21/09/17 7.9188
21/09/16 7.9493
21/09/15 7.9816
日期 淨值
21/09/14 8.0149
21/09/13 8.0272
21/09/10 8.0329
21/09/09 8.0301
21/09/08 8.0306
21/09/07 8.0314
21/09/06 8.0751
21/09/03 8.0831
21/09/02 8.0908
21/09/01 8.0994

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.09 -8.24 -8.80 -9.07 -8.24 -8.80 -7.78

基本資料

成立日期 2014/03/13 基金代碼 ACJF117
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網