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基金名稱:

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.166 0.045 8.9929 7.4215

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.1660
20/05/20 8.1210
20/05/19 8.0637
20/05/18 8.0251
20/05/15 8.0087
20/05/14 8.0003
20/05/13 7.9971
20/05/12 7.9463
20/05/11 7.9025
20/05/08 7.8490
日期 淨值
20/05/07 7.8455
20/05/06 7.8791
20/05/05 7.8501
20/05/04 7.8572
20/04/30 7.8876
20/04/29 7.8564
20/04/28 7.8405
20/04/27 7.8438
20/04/24 7.8451
20/04/23 7.8392
日期 淨值
20/04/22 7.8399
20/04/21 7.9108
20/04/20 7.9404
20/04/17 7.9219
20/04/16 7.8648
20/04/15 7.8427
20/04/14 7.7383
20/04/13 7.6687
20/04/09 7.6367
20/04/08 7.5627

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 2.14 -1.57 -2.40 2.14 -1.57 3.75

基本資料

成立日期 2014/03/13 基金代碼 ACJF117
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.53億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網