晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 6.1552 0.03 8.3354 5.9243

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 6.1552
22/05/19 6.1252
22/05/18 6.1374
22/05/17 6.1389
22/05/16 6.1652
22/05/13 6.1645
22/05/12 6.1914
22/05/11 6.2436
22/05/10 6.2569
22/05/09 6.2938
日期 淨值
22/05/06 6.3344
22/05/05 6.3552
22/05/04 6.3586
22/04/29 6.3581
22/04/28 6.3354
22/04/27 6.3307
22/04/26 6.3422
22/04/25 6.3362
22/04/22 6.3678
22/04/21 6.3831
日期 淨值
22/04/20 6.4047
22/04/19 6.4155
22/04/18 6.4257
22/04/14 6.4200
22/04/13 6.4075
22/04/12 6.3919
22/04/11 6.4215
22/04/08 6.5128
22/04/07 6.5282
22/04/06 6.5479

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.69 -2.44 -6.45 -12.89 -2.44 -6.45 -3.36

基本資料

成立日期 2014/03/13 基金代碼 ACJF117
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.25億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網