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基金名稱:

摩根中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 16.97 0 17.31 13.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 16.9700
20/05/20 16.9700
20/05/19 17.0900
20/05/18 16.8500
20/05/15 16.7100
20/05/14 16.7800
20/05/13 16.9200
20/05/12 16.8200
20/05/11 16.6700
20/05/08 16.8400
日期 淨值
20/05/07 16.6600
20/05/06 16.6000
20/04/30 16.5200
20/04/29 16.4500
20/04/28 16.5000
20/04/27 16.2800
20/04/24 16.1100
20/04/23 16.2200
20/04/22 16.2300
20/04/21 16.0400
日期 淨值
20/04/20 16.2000
20/04/17 16.1100
20/04/16 15.9700
20/04/15 15.9000
20/04/14 16.0400
20/04/13 15.6900
20/04/10 15.7500
20/04/09 15.8800
20/04/08 15.7000
20/04/07 15.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.04 6.30 5.12 8.42 6.30 5.12 5.80

基本資料

成立日期 2013/06/26 基金代碼 ACJF116
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 56.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網