晴時多雲

基金名稱:摩根中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 18.67 0.15 26.16 17.29

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 18.6700
22/05/18 18.5200
22/05/17 18.6100
22/05/16 18.2000
22/05/13 18.4000
22/05/12 18.2800
22/05/11 18.4000
22/05/10 18.0900
22/05/05 18.4800
22/04/29 18.5000
日期 淨值
22/04/28 17.9700
22/04/27 17.9200
22/04/26 17.2900
22/04/25 17.3400
22/04/22 18.3200
22/04/21 18.3900
22/04/20 18.8700
22/04/19 19.2900
22/04/13 19.1700
22/04/12 19.4200
日期 淨值
22/04/11 19.0500
22/04/08 19.6200
22/04/07 19.5600
22/04/06 19.7900
22/04/01 20.0200
22/03/31 19.8000
22/03/30 19.9300
22/03/29 19.2600
22/03/28 19.3700
22/03/25 19.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.96 -7.44 -13.86 -18.48 -7.44 -13.86 -3.21

基本資料

成立日期 2013/06/26 基金代碼 ACJF116
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 81.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網