晴時多雲

基金名稱:摩根中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 23.59 -0.28 28.57 21.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 23.5900
21/10/15 23.8700
21/10/12 23.2800
21/10/08 23.4300
21/09/30 23.1600
21/09/29 22.8400
21/09/28 22.9800
21/09/27 22.9700
21/09/24 22.6700
21/09/23 22.5700
日期 淨值
21/09/17 22.8100
21/09/16 22.5000
21/09/15 22.8500
21/09/14 23.0600
21/09/13 23.1400
21/09/10 23.4200
21/09/09 23.1900
21/09/08 23.2900
21/09/07 23.5400
21/09/06 23.3700
日期 淨值
21/09/03 22.9700
21/09/02 23.0600
21/09/01 23.1300
21/08/31 23.1000
21/08/30 23.4300
21/08/27 23.5000
21/08/26 23.4200
21/08/25 23.9700
21/08/24 23.9600
21/08/23 23.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.48 -1.26 -2.82 -3.62 -1.26 -2.82 3.42

基本資料

成立日期 2013/06/26 基金代碼 ACJF116
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 94.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網