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基金名稱：摩根中國A股基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 23.59 | -0.28 | 28.57 | 21.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 23.5900 |
| 21/10/15 | 23.8700 |
| 21/10/12 | 23.2800 |
| 21/10/08 | 23.4300 |
| 21/09/30 | 23.1600 |
| 21/09/29 | 22.8400 |
| 21/09/28 | 22.9800 |
| 21/09/27 | 22.9700 |
| 21/09/24 | 22.6700 |
| 21/09/23 | 22.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 22.8100 |
| 21/09/16 | 22.5000 |
| 21/09/15 | 22.8500 |
| 21/09/14 | 23.0600 |
| 21/09/13 | 23.1400 |
| 21/09/10 | 23.4200 |
| 21/09/09 | 23.1900 |
| 21/09/08 | 23.2900 |
| 21/09/07 | 23.5400 |
| 21/09/06 | 23.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/03 | 22.9700 |
| 21/09/02 | 23.0600 |
| 21/09/01 | 23.1300 |
| 21/08/31 | 23.1000 |
| 21/08/30 | 23.4300 |
| 21/08/27 | 23.5000 |
| 21/08/26 | 23.4200 |
| 21/08/25 | 23.9700 |
| 21/08/24 | 23.9600 |
| 21/08/23 | 23.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.48 | -1.26 | -2.82 | -3.62 | -1.26 | -2.82 | 3.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/06/26 | 基金代碼 | ACJF116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 94.34億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 魏伯宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」