基金名稱：
摩根中國A股基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 16.97 | 0 | 17.31 | 13.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 16.9700 |
| 20/05/20 | 16.9700 |
| 20/05/19 | 17.0900 |
| 20/05/18 | 16.8500 |
| 20/05/15 | 16.7100 |
| 20/05/14 | 16.7800 |
| 20/05/13 | 16.9200 |
| 20/05/12 | 16.8200 |
| 20/05/11 | 16.6700 |
| 20/05/08 | 16.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 16.6600 |
| 20/05/06 | 16.6000 |
| 20/04/30 | 16.5200 |
| 20/04/29 | 16.4500 |
| 20/04/28 | 16.5000 |
| 20/04/27 | 16.2800 |
| 20/04/24 | 16.1100 |
| 20/04/23 | 16.2200 |
| 20/04/22 | 16.2300 |
| 20/04/21 | 16.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 16.2000 |
| 20/04/17 | 16.1100 |
| 20/04/16 | 15.9700 |
| 20/04/15 | 15.9000 |
| 20/04/14 | 16.0400 |
| 20/04/13 | 15.6900 |
| 20/04/10 | 15.7500 |
| 20/04/09 | 15.8800 |
| 20/04/08 | 15.7000 |
| 20/04/07 | 15.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.04 | 6.30 | 5.12 | 8.42 | 6.30 | 5.12 | 5.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/06/26 | 基金代碼 | ACJF116 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 56.48億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金經理人 | 魏伯宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」