粉絲團
基金名稱：摩根中國A股基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 18.67 | 0.15 | 26.16 | 17.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 18.6700 |
| 22/05/18 | 18.5200 |
| 22/05/17 | 18.6100 |
| 22/05/16 | 18.2000 |
| 22/05/13 | 18.4000 |
| 22/05/12 | 18.2800 |
| 22/05/11 | 18.4000 |
| 22/05/10 | 18.0900 |
| 22/05/05 | 18.4800 |
| 22/04/29 | 18.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 17.9700 |
| 22/04/27 | 17.9200 |
| 22/04/26 | 17.2900 |
| 22/04/25 | 17.3400 |
| 22/04/22 | 18.3200 |
| 22/04/21 | 18.3900 |
| 22/04/20 | 18.8700 |
| 22/04/19 | 19.2900 |
| 22/04/13 | 19.1700 |
| 22/04/12 | 19.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/11 | 19.0500 |
| 22/04/08 | 19.6200 |
| 22/04/07 | 19.5600 |
| 22/04/06 | 19.7900 |
| 22/04/01 | 20.0200 |
| 22/03/31 | 19.8000 |
| 22/03/30 | 19.9300 |
| 22/03/29 | 19.2600 |
| 22/03/28 | 19.3700 |
| 22/03/25 | 19.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.96 | -7.44 | -13.86 | -18.48 | -7.44 | -13.86 | -3.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/06/26 | 基金代碼 | ACJF116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 81.13億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 魏伯宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」