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基金名稱：摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 8.1827 | -0.007 | 8.7826 | 8.0385 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 8.1827 |
| 22/08/16 | 8.1897 |
| 22/08/15 | 8.1863 |
| 22/08/12 | 8.1871 |
| 22/08/11 | 8.2014 |
| 22/08/10 | 8.1654 |
| 22/08/09 | 8.1619 |
| 22/08/08 | 8.1551 |
| 22/08/05 | 8.1850 |
| 22/08/04 | 8.1625 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 8.1566 |
| 22/08/02 | 8.1964 |
| 22/08/01 | 8.1480 |
| 22/07/29 | 8.1365 |
| 22/07/28 | 8.1197 |
| 22/07/27 | 8.0884 |
| 22/07/26 | 8.1064 |
| 22/07/25 | 8.1057 |
| 22/07/22 | 8.1028 |
| 22/07/21 | 8.0641 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 8.0881 |
| 22/07/19 | 8.0786 |
| 22/07/18 | 8.0671 |
| 22/07/15 | 8.0449 |
| 22/07/14 | 8.0385 |
| 22/07/13 | 8.0410 |
| 22/07/12 | 8.0675 |
| 22/07/11 | 8.0658 |
| 22/07/08 | 8.0856 |
| 22/07/07 | 8.0748 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.55 | 0.75 | -0.22 | -1.84 | 0.75 | -0.22 | 1.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/11/02 | 基金代碼 | ACJF115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.85億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳敏智 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」