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基金名稱：摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 8.6858 | 0.0061 | 9.0163 | 8.6531 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 8.6858 |
| 21/10/18 | 8.6797 |
| 21/10/15 | 8.6783 |
| 21/10/14 | 8.6652 |
| 21/10/13 | 8.6640 |
| 21/10/12 | 8.6531 |
| 21/10/08 | 8.6781 |
| 21/10/07 | 8.6838 |
| 21/10/06 | 8.7050 |
| 21/10/05 | 8.7156 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 8.7158 |
| 21/10/01 | 8.7191 |
| 21/09/30 | 8.7225 |
| 21/09/29 | 8.7294 |
| 21/09/28 | 8.7235 |
| 21/09/27 | 8.7325 |
| 21/09/24 | 8.7383 |
| 21/09/23 | 8.7548 |
| 21/09/22 | 8.7443 |
| 21/09/17 | 8.7463 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 8.7486 |
| 21/09/15 | 8.7561 |
| 21/09/14 | 8.7497 |
| 21/09/13 | 8.7572 |
| 21/09/10 | 8.7588 |
| 21/09/09 | 8.7477 |
| 21/09/08 | 8.7505 |
| 21/09/07 | 8.7547 |
| 21/09/06 | 8.7746 |
| 21/09/03 | 8.7782 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.66 | -0.50 | -0.56 | -0.74 | -0.50 | -0.56 | -0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/11/02 | 基金代碼 | ACJF115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.08億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳敏智 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」