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基金名稱:

摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.9402 0.0305 9.3849 8.6507

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.9402
20/05/20 8.9097
20/05/19 8.8988
20/05/18 8.9050
20/05/15 8.9152
20/05/14 8.9029
20/05/13 8.8890
20/05/12 8.8722
20/05/11 8.8724
20/05/08 8.8660
日期 淨值
20/05/07 8.8555
20/05/06 8.8872
20/05/05 8.8952
20/05/04 8.9053
20/04/30 8.9137
20/04/29 8.9158
20/04/28 8.8967
20/04/27 8.9076
20/04/24 8.9107
20/04/23 8.9084
日期 淨值
20/04/22 8.9069
20/04/21 8.9168
20/04/20 8.9076
20/04/17 8.9211
20/04/16 8.9243
20/04/15 8.8964
20/04/14 8.8857
20/04/09 8.8156
20/04/08 8.8077
20/04/07 8.8014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 0.35 -0.93 -1.52 0.35 -0.93 0.48

基本資料

成立日期 2012/11/01 基金代碼 ACJF115
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 陳敏智
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網