晴時多雲

基金名稱:摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.6858 0.0061 9.0163 8.6531

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.6858
21/10/18 8.6797
21/10/15 8.6783
21/10/14 8.6652
21/10/13 8.6640
21/10/12 8.6531
21/10/08 8.6781
21/10/07 8.6838
21/10/06 8.7050
21/10/05 8.7156
日期 淨值
21/10/04 8.7158
21/10/01 8.7191
21/09/30 8.7225
21/09/29 8.7294
21/09/28 8.7235
21/09/27 8.7325
21/09/24 8.7383
21/09/23 8.7548
21/09/22 8.7443
21/09/17 8.7463
日期 淨值
21/09/16 8.7486
21/09/15 8.7561
21/09/14 8.7497
21/09/13 8.7572
21/09/10 8.7588
21/09/09 8.7477
21/09/08 8.7505
21/09/07 8.7547
21/09/06 8.7746
21/09/03 8.7782

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 -0.50 -0.56 -0.74 -0.50 -0.56 -0.47

基本資料

成立日期 2012/11/02 基金代碼 ACJF115
投信公司 摩根投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳敏智
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網