基金名稱：
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 8.9402 | 0.0305 | 9.3849 | 8.6507 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 8.9402 |
| 20/05/20 | 8.9097 |
| 20/05/19 | 8.8988 |
| 20/05/18 | 8.9050 |
| 20/05/15 | 8.9152 |
| 20/05/14 | 8.9029 |
| 20/05/13 | 8.8890 |
| 20/05/12 | 8.8722 |
| 20/05/11 | 8.8724 |
| 20/05/08 | 8.8660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 8.8555 |
| 20/05/06 | 8.8872 |
| 20/05/05 | 8.8952 |
| 20/05/04 | 8.9053 |
| 20/04/30 | 8.9137 |
| 20/04/29 | 8.9158 |
| 20/04/28 | 8.8967 |
| 20/04/27 | 8.9076 |
| 20/04/24 | 8.9107 |
| 20/04/23 | 8.9084 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 8.9069 |
| 20/04/21 | 8.9168 |
| 20/04/20 | 8.9076 |
| 20/04/17 | 8.9211 |
| 20/04/16 | 8.9243 |
| 20/04/15 | 8.8964 |
| 20/04/14 | 8.8857 |
| 20/04/09 | 8.8156 |
| 20/04/08 | 8.8077 |
| 20/04/07 | 8.8014 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.32 | 0.35 | -0.93 | -1.52 | 0.35 | -0.93 | 0.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/11/01 | 基金代碼 | ACJF115 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.59億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金經理人 | 陳敏智 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」