晴時多雲

基金名稱:摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.1827 -0.007 8.7826 8.0385

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.1827
22/08/16 8.1897
22/08/15 8.1863
22/08/12 8.1871
22/08/11 8.2014
22/08/10 8.1654
22/08/09 8.1619
22/08/08 8.1551
22/08/05 8.1850
22/08/04 8.1625
日期 淨值
22/08/03 8.1566
22/08/02 8.1964
22/08/01 8.1480
22/07/29 8.1365
22/07/28 8.1197
22/07/27 8.0884
22/07/26 8.1064
22/07/25 8.1057
22/07/22 8.1028
22/07/21 8.0641
日期 淨值
22/07/20 8.0881
22/07/19 8.0786
22/07/18 8.0671
22/07/15 8.0449
22/07/14 8.0385
22/07/13 8.0410
22/07/12 8.0675
22/07/11 8.0658
22/07/08 8.0856
22/07/07 8.0748

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 0.75 -0.22 -1.84 0.75 -0.22 1.94

基本資料

成立日期 2012/11/02 基金代碼 ACJF115
投信公司 摩根投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.85億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳敏智
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網