晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 6.7265 0.0727 7.9891 6.6069

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 6.7265
21/10/14 6.6538
21/10/13 6.6406
21/10/12 6.6069
21/10/08 6.7765
21/10/07 6.8655
21/10/06 6.9836
21/10/05 7.0352
21/10/04 7.1030
21/10/01 7.1365
日期 淨值
21/09/30 7.1441
21/09/29 7.1512
21/09/28 7.1730
21/09/27 7.1915
21/09/24 7.2096
21/09/23 7.2253
21/09/22 7.2098
21/09/17 7.2612
21/09/16 7.2880
21/09/15 7.3169
日期 淨值
21/09/14 7.3474
21/09/13 7.3591
21/09/10 7.3627
21/09/09 7.3636
21/09/08 7.3640
21/09/07 7.3605
21/09/06 7.3994
21/09/03 7.4090
21/09/02 7.4177
21/09/01 7.4259

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.23 -8.14 -8.79 -9.38 -8.14 -8.79 -7.61

基本資料

成立日期 2011/09/29 基金代碼 ACJF112
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 13.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網