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基金名稱：摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 5.7381 | 0.0134 | 7.6511 | 5.4672 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 5.7381 |
| 22/05/23 | 5.7247 |
| 22/05/20 | 5.7108 |
| 22/05/19 | 5.6821 |
| 22/05/18 | 5.6949 |
| 22/05/17 | 5.7012 |
| 22/05/16 | 5.7222 |
| 22/05/13 | 5.7190 |
| 22/05/12 | 5.7423 |
| 22/05/11 | 5.7908 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 5.8027 |
| 22/05/09 | 5.8312 |
| 22/05/06 | 5.8692 |
| 22/05/05 | 5.8857 |
| 22/05/04 | 5.8885 |
| 22/04/29 | 5.8939 |
| 22/04/28 | 5.8666 |
| 22/04/27 | 5.8563 |
| 22/04/26 | 5.8671 |
| 22/04/25 | 5.8666 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 5.8879 |
| 22/04/21 | 5.9068 |
| 22/04/20 | 5.9192 |
| 22/04/19 | 5.9321 |
| 22/04/18 | 5.9349 |
| 22/04/14 | 5.9289 |
| 22/04/13 | 5.9277 |
| 22/04/12 | 5.9119 |
| 22/04/11 | 5.9284 |
| 22/04/08 | 6.0113 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.23 | -1.99 | -5.66 | -11.82 | -1.99 | -5.66 | -2.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/09/29 | 基金代碼 | ACJF112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 9.45億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭世宗 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」