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基金名稱:

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.65 0.0073 8.6111 6.9907

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.6500
20/05/22 7.6427
20/05/21 7.6568
20/05/20 7.6162
20/05/19 7.5620
20/05/18 7.5283
20/05/15 7.5109
20/05/14 7.5028
20/05/13 7.4975
20/05/12 7.4508
日期 淨值
20/05/11 7.4065
20/05/08 7.3595
20/05/07 7.3599
20/05/06 7.3894
20/05/05 7.3605
20/05/04 7.3685
20/04/30 7.3922
20/04/29 7.3726
20/04/28 7.3638
20/04/27 7.3664
日期 淨值
20/04/24 7.3718
20/04/23 7.3671
20/04/22 7.3702
20/04/21 7.4371
20/04/20 7.4620
20/04/17 7.4465
20/04/16 7.3940
20/04/15 7.3688
20/04/14 7.2732
20/04/13 7.2108

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 2.15 -1.95 -3.67 2.15 -1.95 4.30

基本資料

成立日期 2011/09/29 基金代碼 ACJF112
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 18.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網