晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.7381 0.0134 7.6511 5.4672

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.7381
22/05/23 5.7247
22/05/20 5.7108
22/05/19 5.6821
22/05/18 5.6949
22/05/17 5.7012
22/05/16 5.7222
22/05/13 5.7190
22/05/12 5.7423
22/05/11 5.7908
日期 淨值
22/05/10 5.8027
22/05/09 5.8312
22/05/06 5.8692
22/05/05 5.8857
22/05/04 5.8885
22/04/29 5.8939
22/04/28 5.8666
22/04/27 5.8563
22/04/26 5.8671
22/04/25 5.8666
日期 淨值
22/04/22 5.8879
22/04/21 5.9068
22/04/20 5.9192
22/04/19 5.9321
22/04/18 5.9349
22/04/14 5.9289
22/04/13 5.9277
22/04/12 5.9119
22/04/11 5.9284
22/04/08 6.0113

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.23 -1.99 -5.66 -11.82 -1.99 -5.66 -2.01

基本資料

成立日期 2011/09/29 基金代碼 ACJF112
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 9.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網