晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.3782 0.0242 9.975 10.0493

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.3782
22/05/23 10.3540
22/05/20 10.3290
22/05/19 10.2771
22/05/18 10.3002
22/05/17 10.3115
22/05/16 10.3494
22/05/13 10.3437
22/05/12 10.3858
22/05/11 10.4735
日期 淨值
22/05/10 10.4953
22/05/09 10.5469
22/05/06 10.5579
22/05/05 10.5877
22/05/04 10.5927
22/04/29 10.6025
22/04/28 10.5534
22/04/27 10.5349
22/04/26 10.5544
22/04/25 10.5535
日期 淨值
22/04/22 10.5918
22/04/21 10.6257
22/04/20 10.6481
22/04/19 10.6714
22/04/18 10.6759
22/04/14 10.6651
22/04/13 10.6629
22/04/12 10.6346
22/04/11 10.6642
22/04/08 10.7544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.20 -1.97 -5.62 -11.74 -1.97 -5.62 -2.02

基本資料

成立日期 2011/09/29 基金代碼 ACJF111
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網