晴時多雲

基金名稱:摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.7164 0.1271 13.1987 11.5009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.7164
21/10/14 11.5893
21/10/13 11.5597
21/10/12 11.5009
21/10/08 11.7964
21/10/07 11.9508
21/10/06 12.0958
21/10/05 12.1860
21/10/04 12.3034
21/10/01 12.3615
日期 淨值
21/09/30 12.3745
21/09/29 12.3868
21/09/28 12.4246
21/09/27 12.4566
21/09/24 12.4878
21/09/23 12.5151
21/09/22 12.4876
21/09/17 12.5765
21/09/16 12.6227
21/09/15 12.6728
日期 淨值
21/09/14 12.7263
21/09/13 12.7465
21/09/10 12.7526
21/09/09 12.7541
21/09/08 12.7548
21/09/07 12.7486
21/09/06 12.7515
21/09/03 12.7686
21/09/02 12.7836
21/09/01 12.7978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.14 -8.09 -8.74 -9.26 -8.09 -8.74 -7.55

基本資料

成立日期 2011/09/29 基金代碼 ACJF111
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 5.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網