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基金名稱:

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 12.2278 0.0211 13.217 11.0655

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 12.2278
20/05/29 12.2067
20/05/28 12.2070
20/05/27 12.2062
20/05/26 12.1898
20/05/25 12.2032
20/05/22 12.1919
20/05/21 12.2142
20/05/20 12.1495
20/05/19 12.0630
日期 淨值
20/05/18 12.0092
20/05/15 11.9815
20/05/14 11.9686
20/05/13 11.9601
20/05/12 11.8857
20/05/11 11.8150
20/05/08 11.7400
20/05/07 11.7405
20/05/06 11.7285
20/05/05 11.6827
日期 淨值
20/05/04 11.6953
20/04/30 11.7331
20/04/29 11.7020
20/04/28 11.6880
20/04/27 11.6934
20/04/24 11.7020
20/04/23 11.6944
20/04/22 11.6994
20/04/21 11.8055
20/04/20 11.8451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.36 1.85 -2.09 -3.75 1.85 -2.09 4.22

基本資料

成立日期 2011/09/29 基金代碼 ACJF111
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 6.71億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網