基金名稱:摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/09/21 | 4.0618 | 0.0043 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/09/21 | 4.0618 |
23/09/20 | 4.0575 |
23/09/19 | 4.0560 |
23/09/18 | 4.0560 |
23/09/15 | 4.0487 |
23/09/14 | 4.0489 |
23/09/13 | 4.0550 |
23/09/12 | 4.0609 |
23/09/11 | 4.0564 |
23/09/08 | 4.0585 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/09/07 | 4.0547 |
23/09/06 | 4.0808 |
23/09/04 | 4.1068 |
23/09/01 | 4.0978 |
23/08/31 | 4.1016 |
23/08/30 | 4.1145 |
23/08/24 | 4.0857 |
23/08/23 | 4.0853 |
23/08/22 | 4.0506 |
23/08/21 | 4.0450 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/08/18 | 4.0604 |
23/08/17 | 4.0673 |
23/08/16 | 4.0665 |
23/08/15 | 4.0753 |
23/08/14 | 4.1159 |
23/08/11 | 4.1408 |
23/08/10 | 4.1494 |
23/08/09 | 4.1514 |
23/08/08 | 4.1489 |
23/08/07 | 4.1367 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.50 | 0.33 | 2.01 | 3.10 | 0.33 | 2.01 | 1.18 |
基本資料
成立日期 | 2011/04/27 | 基金代碼 | ACJF110 |
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投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.5億元(台幣)(2023/08/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周佑侖 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」