晴時多雲

基金名稱:摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 4.5999 0.0131 6.3259 4.5409

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 4.5999
22/05/23 4.5868
22/05/20 4.5615
22/05/19 4.5409
22/05/18 4.5825
22/05/17 4.5928
22/05/16 4.5892
22/05/13 4.5968
22/05/12 4.5832
22/05/11 4.6143
日期 淨值
22/05/10 4.5873
22/05/09 4.5842
22/05/06 4.6734
22/05/05 4.7283
22/05/04 4.7543
22/04/29 4.7552
22/04/28 4.7858
22/04/27 4.7933
22/04/26 4.8253
22/04/25 4.8175
日期 淨值
22/04/22 4.8431
22/04/21 4.8874
22/04/20 4.8929
22/04/19 4.8740
22/04/14 4.9119
22/04/13 4.9299
22/04/12 4.9254
22/04/11 4.9296
22/04/08 5.0140
22/04/07 5.0345

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.62 -6.43 -11.65 -16.30 -6.43 -11.65 -4.45

基本資料

成立日期 2011/04/27 基金代碼 ACJF110
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 3.85億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網