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基金名稱:

摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 5.6893 -0.0407 7.4873 4.9737

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 5.6893
20/05/21 5.7300
20/05/20 5.6853
20/05/19 5.5985
20/05/18 5.5500
20/05/15 5.4750
20/05/14 5.4265
20/05/13 5.4872
20/05/12 5.5123
20/05/11 5.4725
日期 淨值
20/05/07 5.4031
20/05/06 5.4099
20/05/05 5.3982
20/05/04 5.3295
20/04/30 5.3349
20/04/29 5.2665
20/04/28 5.2298
20/04/27 5.2480
20/04/24 5.2672
20/04/23 5.2780
日期 淨值
20/04/22 5.2469
20/04/21 5.2503
20/04/20 5.3422
20/04/17 5.3852
20/04/16 5.3780
20/04/15 5.3942
20/04/14 5.4366
20/04/09 5.3546
20/04/08 5.2411
20/04/07 5.2415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.31 0.52 -8.35 -12.63 0.52 -8.35 9.08

基本資料

成立日期 2011/04/27 基金代碼 ACJF110
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 5.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網