晴時多雲

基金名稱:摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 5.962 -0.0127 6.4852 5.908

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 5.9620
21/10/20 5.9747
21/10/19 5.9829
21/10/18 5.9913
21/10/15 6.0069
21/10/14 6.0058
21/10/13 5.9690
21/10/12 5.9583
21/10/08 5.9737
21/10/07 5.9812
日期 淨值
21/10/06 5.9833
21/10/05 5.9869
21/10/04 6.0004
21/10/01 6.0095
21/09/30 6.0283
21/09/29 6.0404
21/09/28 6.0064
21/09/27 6.0447
21/09/24 6.0760
21/09/23 6.1182
日期 淨值
21/09/22 6.1393
21/09/17 6.1870
21/09/16 6.2047
21/09/15 6.2216
21/09/14 6.2206
21/09/13 6.2162
21/09/10 6.2159
21/09/09 6.2115
21/09/08 6.2182
21/09/07 6.2221

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 -2.63 -2.23 -0.49 -2.63 -2.23 -3.07

基本資料

成立日期 2011/04/27 基金代碼 ACJF110
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 6.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網