晴時多雲

基金名稱:摩根新興市場非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/09/21 4.0618 0.0043 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/09/21 4.0618
23/09/20 4.0575
23/09/19 4.0560
23/09/18 4.0560
23/09/15 4.0487
23/09/14 4.0489
23/09/13 4.0550
23/09/12 4.0609
23/09/11 4.0564
23/09/08 4.0585
日期 淨值
23/09/07 4.0547
23/09/06 4.0808
23/09/04 4.1068
23/09/01 4.0978
23/08/31 4.1016
23/08/30 4.1145
23/08/24 4.0857
23/08/23 4.0853
23/08/22 4.0506
23/08/21 4.0450
日期 淨值
23/08/18 4.0604
23/08/17 4.0673
23/08/16 4.0665
23/08/15 4.0753
23/08/14 4.1159
23/08/11 4.1408
23/08/10 4.1494
23/08/09 4.1514
23/08/08 4.1489
23/08/07 4.1367

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 0.33 2.01 3.10 0.33 2.01 1.18

基本資料

成立日期 2011/04/27 基金代碼 ACJF110
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.5億元(台幣)(2023/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網