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基金名稱：摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/21 | 8.576 | 0.009 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/09/21 | 8.5760 |
| 23/09/20 | 8.5670 |
| 23/09/19 | 8.5639 |
| 23/09/18 | 8.5637 |
| 23/09/15 | 8.5484 |
| 23/09/14 | 8.5489 |
| 23/09/13 | 8.5617 |
| 23/09/12 | 8.5741 |
| 23/09/11 | 8.5648 |
| 23/09/08 | 8.5690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/09/07 | 8.5609 |
| 23/09/06 | 8.5506 |
| 23/09/04 | 8.6048 |
| 23/09/01 | 8.5861 |
| 23/08/31 | 8.5941 |
| 23/08/30 | 8.6210 |
| 23/08/24 | 8.5609 |
| 23/08/23 | 8.5600 |
| 23/08/22 | 8.4872 |
| 23/08/21 | 8.4755 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/18 | 8.5077 |
| 23/08/17 | 8.5225 |
| 23/08/16 | 8.5209 |
| 23/08/15 | 8.5392 |
| 23/08/14 | 8.6244 |
| 23/08/11 | 8.6770 |
| 23/08/10 | 8.6948 |
| 23/08/09 | 8.6988 |
| 23/08/08 | 8.6937 |
| 23/08/07 | 8.6676 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.49 | 0.32 | 1.99 | 3.07 | 0.32 | 1.99 | 1.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/04/27 | 基金代碼 | ACJF109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.24億元(台幣)(2023/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周佑侖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」