粉絲團
基金名稱：摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 8.7432 | 0.025 | 9.9632 | 10.1477 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 8.7432 |
| 22/05/23 | 8.7182 |
| 22/05/20 | 8.6702 |
| 22/05/19 | 8.6308 |
| 22/05/18 | 8.7098 |
| 22/05/17 | 8.7294 |
| 22/05/16 | 8.7226 |
| 22/05/13 | 8.7369 |
| 22/05/12 | 8.7111 |
| 22/05/11 | 8.7698 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 8.7187 |
| 22/05/09 | 8.7129 |
| 22/05/06 | 8.8293 |
| 22/05/05 | 8.9329 |
| 22/05/04 | 8.9822 |
| 22/04/29 | 8.9838 |
| 22/04/28 | 9.0417 |
| 22/04/27 | 9.0559 |
| 22/04/26 | 9.1163 |
| 22/04/25 | 9.1015 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 9.1500 |
| 22/04/21 | 9.2336 |
| 22/04/20 | 9.2438 |
| 22/04/19 | 9.2080 |
| 22/04/14 | 9.2796 |
| 22/04/13 | 9.3137 |
| 22/04/12 | 9.3053 |
| 22/04/11 | 9.3133 |
| 22/04/08 | 9.4163 |
| 22/04/07 | 9.4547 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.58 | -6.41 | -11.61 | -16.24 | -6.41 | -11.61 | -4.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/04/27 | 基金代碼 | ACJF109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.48億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭世宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」