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基金名稱:

摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.369 0.054 9.9829 10.2902

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.3690
20/05/29 9.3150
20/05/28 9.3562
20/05/27 9.3807
20/05/26 9.4019
20/05/22 9.3381
20/05/21 9.4048
20/05/20 9.3315
20/05/19 9.1889
20/05/18 9.1094
日期 淨值
20/05/15 8.9863
20/05/14 8.9071
20/05/13 9.0067
20/05/12 9.0479
20/05/11 8.9824
20/05/07 8.8686
20/05/06 8.8271
20/05/05 8.8084
20/05/04 8.6962
20/04/30 8.7051
日期 淨值
20/04/29 8.5937
20/04/28 8.5339
20/04/27 8.5635
20/04/24 8.5949
20/04/23 8.6125
20/04/22 8.5618
20/04/21 8.5674
20/04/20 8.7173
20/04/17 8.7876
20/04/16 8.7758

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.59 0.94 -7.99 -12.11 0.94 -7.99 7.63

基本資料

成立日期 2011/04/27 基金代碼 ACJF109
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 5.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網