晴時多雲

基金名稱:摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.7432 0.025 9.9632 10.1477

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.7432
22/05/23 8.7182
22/05/20 8.6702
22/05/19 8.6308
22/05/18 8.7098
22/05/17 8.7294
22/05/16 8.7226
22/05/13 8.7369
22/05/12 8.7111
22/05/11 8.7698
日期 淨值
22/05/10 8.7187
22/05/09 8.7129
22/05/06 8.8293
22/05/05 8.9329
22/05/04 8.9822
22/04/29 8.9838
22/04/28 9.0417
22/04/27 9.0559
22/04/26 9.1163
22/04/25 9.1015
日期 淨值
22/04/22 9.1500
22/04/21 9.2336
22/04/20 9.2438
22/04/19 9.2080
22/04/14 9.2796
22/04/13 9.3137
22/04/12 9.3053
22/04/11 9.3133
22/04/08 9.4163
22/04/07 9.4547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.58 -6.41 -11.61 -16.24 -6.41 -11.61 -4.45

基本資料

成立日期 2011/04/27 基金代碼 ACJF109
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網