基金名稱：
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 9.369 | 0.054 | 9.9829 | 10.2902 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 9.3690 |
| 20/05/29 | 9.3150 |
| 20/05/28 | 9.3562 |
| 20/05/27 | 9.3807 |
| 20/05/26 | 9.4019 |
| 20/05/22 | 9.3381 |
| 20/05/21 | 9.4048 |
| 20/05/20 | 9.3315 |
| 20/05/19 | 9.1889 |
| 20/05/18 | 9.1094 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 8.9863 |
| 20/05/14 | 8.9071 |
| 20/05/13 | 9.0067 |
| 20/05/12 | 9.0479 |
| 20/05/11 | 8.9824 |
| 20/05/07 | 8.8686 |
| 20/05/06 | 8.8271 |
| 20/05/05 | 8.8084 |
| 20/05/04 | 8.6962 |
| 20/04/30 | 8.7051 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 8.5937 |
| 20/04/28 | 8.5339 |
| 20/04/27 | 8.5635 |
| 20/04/24 | 8.5949 |
| 20/04/23 | 8.6125 |
| 20/04/22 | 8.5618 |
| 20/04/21 | 8.5674 |
| 20/04/20 | 8.7173 |
| 20/04/17 | 8.7876 |
| 20/04/16 | 8.7758 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.59 | 0.94 | -7.99 | -12.11 | 0.94 | -7.99 | 7.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/04/27 | 基金代碼 | ACJF109 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 5.21億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金經理人 | 郭世宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」