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基金名稱：摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 10.9374 | 0.0022 | 9.9939 | 10.0043 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 10.9374 |
| 21/10/14 | 10.9352 |
| 21/10/13 | 10.8683 |
| 21/10/12 | 10.8487 |
| 21/10/08 | 10.8770 |
| 21/10/07 | 10.8907 |
| 21/10/06 | 10.8312 |
| 21/10/05 | 10.8376 |
| 21/10/04 | 10.8620 |
| 21/10/01 | 10.8786 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 10.9124 |
| 21/09/29 | 10.9343 |
| 21/09/28 | 10.8729 |
| 21/09/27 | 10.9422 |
| 21/09/24 | 10.9991 |
| 21/09/23 | 11.0756 |
| 21/09/22 | 11.1138 |
| 21/09/17 | 11.2000 |
| 21/09/16 | 11.2321 |
| 21/09/15 | 11.2627 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 11.2609 |
| 21/09/13 | 11.2529 |
| 21/09/10 | 11.2519 |
| 21/09/09 | 11.2439 |
| 21/09/08 | 11.2562 |
| 21/09/07 | 11.2632 |
| 21/09/06 | 11.2695 |
| 21/09/03 | 11.2656 |
| 21/09/02 | 11.2678 |
| 21/09/01 | 11.2576 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.85 | -2.09 | -1.51 | 0.41 | -2.09 | -1.51 | -2.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/04/27 | 基金代碼 | ACJF109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.3億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭世宗 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」