晴時多雲

基金名稱:摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.9374 0.0022 9.9939 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.9374
21/10/14 10.9352
21/10/13 10.8683
21/10/12 10.8487
21/10/08 10.8770
21/10/07 10.8907
21/10/06 10.8312
21/10/05 10.8376
21/10/04 10.8620
21/10/01 10.8786
日期 淨值
21/09/30 10.9124
21/09/29 10.9343
21/09/28 10.8729
21/09/27 10.9422
21/09/24 10.9991
21/09/23 11.0756
21/09/22 11.1138
21/09/17 11.2000
21/09/16 11.2321
21/09/15 11.2627
日期 淨值
21/09/14 11.2609
21/09/13 11.2529
21/09/10 11.2519
21/09/09 11.2439
21/09/08 11.2562
21/09/07 11.2632
21/09/06 11.2695
21/09/03 11.2656
21/09/02 11.2678
21/09/01 11.2576

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 -2.09 -1.51 0.41 -2.09 -1.51 -2.89

基本資料

成立日期 2011/04/27 基金代碼 ACJF109
投信公司 摩根投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭世宗
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網