晴時多雲

基金名稱:摩根總收益組合基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 10.9365 -0.0093 11.4345 10.7199

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 10.9365
22/08/16 10.9458
22/08/15 10.9413
22/08/12 10.9426
22/08/11 10.9617
22/08/10 10.9135
22/08/09 10.9089
22/08/08 10.8997
22/08/05 10.9158
22/08/04 10.8857
日期 淨值
22/08/03 10.8777
22/08/02 10.9308
22/08/01 10.8663
22/07/29 10.8510
22/07/28 10.8285
22/07/27 10.7868
22/07/26 10.8107
22/07/25 10.8099
22/07/22 10.8059
22/07/21 10.7543
日期 淨值
22/07/20 10.7863
22/07/19 10.7736
22/07/18 10.7583
22/07/15 10.7288
22/07/14 10.7199
22/07/13 10.7232
22/07/12 10.7587
22/07/11 10.7564
22/07/08 10.7828
22/07/07 10.7683

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 0.74 -0.24 -1.84 0.74 -0.24 1.94

基本資料

成立日期 2010/12/20 基金代碼 ACJF107
投信公司 摩根投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 6.68億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網