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基金名稱：摩根總收益組合基金-累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 10.9365 | -0.0093 | 11.4345 | 10.7199 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 10.9365 |
| 22/08/16 | 10.9458 |
| 22/08/15 | 10.9413 |
| 22/08/12 | 10.9426 |
| 22/08/11 | 10.9617 |
| 22/08/10 | 10.9135 |
| 22/08/09 | 10.9089 |
| 22/08/08 | 10.8997 |
| 22/08/05 | 10.9158 |
| 22/08/04 | 10.8857 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 10.8777 |
| 22/08/02 | 10.9308 |
| 22/08/01 | 10.8663 |
| 22/07/29 | 10.8510 |
| 22/07/28 | 10.8285 |
| 22/07/27 | 10.7868 |
| 22/07/26 | 10.8107 |
| 22/07/25 | 10.8099 |
| 22/07/22 | 10.8059 |
| 22/07/21 | 10.7543 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 10.7863 |
| 22/07/19 | 10.7736 |
| 22/07/18 | 10.7583 |
| 22/07/15 | 10.7288 |
| 22/07/14 | 10.7199 |
| 22/07/13 | 10.7232 |
| 22/07/12 | 10.7587 |
| 22/07/11 | 10.7564 |
| 22/07/08 | 10.7828 |
| 22/07/07 | 10.7683 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.57 | 0.74 | -0.24 | -1.84 | 0.74 | -0.24 | 1.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/12/20 | 基金代碼 | ACJF107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.68億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳敏智 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」