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基金名稱：摩根總收益組合基金-累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 11.359 | 0.008 | 11.5537 | 11.3159 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 11.3590 |
| 21/10/18 | 11.3510 |
| 21/10/15 | 11.3492 |
| 21/10/14 | 11.3322 |
| 21/10/13 | 11.3306 |
| 21/10/12 | 11.3159 |
| 21/10/08 | 11.3487 |
| 21/10/07 | 11.3562 |
| 21/10/06 | 11.3593 |
| 21/10/05 | 11.3731 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 11.3730 |
| 21/10/01 | 11.3777 |
| 21/09/30 | 11.3819 |
| 21/09/29 | 11.3907 |
| 21/09/28 | 11.3830 |
| 21/09/27 | 11.3948 |
| 21/09/24 | 11.4024 |
| 21/09/23 | 11.4236 |
| 21/09/22 | 11.4100 |
| 21/09/17 | 11.4125 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 11.4156 |
| 21/09/15 | 11.4253 |
| 21/09/14 | 11.4171 |
| 21/09/13 | 11.4274 |
| 21/09/10 | 11.4294 |
| 21/09/09 | 11.4151 |
| 21/09/08 | 11.4186 |
| 21/09/07 | 11.4240 |
| 21/09/06 | 11.4252 |
| 21/09/03 | 11.4298 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.70 | -0.48 | -0.56 | -0.82 | -0.48 | -0.56 | -0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/12/20 | 基金代碼 | ACJF107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 15.29億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳敏智 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」