晴時多雲

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基金名稱:

摩根總收益組合基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 11.2927 0.0054 11.6482 10.8732

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 11.2927
20/05/22 11.2873
20/05/21 11.2890
20/05/20 11.2505
20/05/19 11.2367
20/05/18 11.2446
20/05/15 11.2575
20/05/14 11.2419
20/05/13 11.2244
20/05/12 11.2030
日期 淨值
20/05/11 11.2035
20/05/08 11.1954
20/05/07 11.1821
20/05/06 11.1981
20/05/05 11.2085
20/05/04 11.2212
20/04/30 11.2317
20/04/29 11.2342
20/04/28 11.2102
20/04/27 11.2222
日期 淨值
20/04/24 11.2262
20/04/23 11.2233
20/04/22 11.2214
20/04/21 11.2339
20/04/20 11.2223
20/04/17 11.2392
20/04/16 11.2433
20/04/15 11.2079
20/04/14 11.1944
20/04/09 11.1062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 0.28 -0.95 -1.54 0.28 -0.95 0.59

基本資料

成立日期 2010/12/20 基金代碼 ACJF107
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 26.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網