基金名稱：

摩根總收益組合基金-累積型(台幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/25	11.2927	0.0054	11.6482	10.8732

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/25	11.2927
20/05/22	11.2873
20/05/21	11.2890
20/05/20	11.2505
20/05/19	11.2367
20/05/18	11.2446
20/05/15	11.2575
20/05/14	11.2419
20/05/13	11.2244
20/05/12	11.2030

日期	淨值
20/05/11	11.2035
20/05/08	11.1954
20/05/07	11.1821
20/05/06	11.1981
20/05/05	11.2085
20/05/04	11.2212
20/04/30	11.2317
20/04/29	11.2342
20/04/28	11.2102
20/04/27	11.2222

日期	淨值
20/04/24	11.2262
20/04/23	11.2233
20/04/22	11.2214
20/04/21	11.2339
20/04/20	11.2223
20/04/17	11.2392
20/04/16	11.2433
20/04/15	11.2079
20/04/14	11.1944
20/04/09	11.1062

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-0.36	0.28	-0.95	-1.54	0.28	-0.95	0.59

基本資料

成立日期	2010/12/20	基金代碼	ACJF107
計價幣別	台幣	基金類型	全球組合型債券型
投資區域	全球	基金規模	26.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	摩根投信	基金經理人	陳敏智
配息頻率		保管銀行	臺灣銀行
風險收益等級	RR2

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.13
管理年費(%)	1	單筆最低申購	3000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」