晴時多雲

基金名稱:摩根總收益組合基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.359 0.008 11.5537 11.3159

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.3590
21/10/18 11.3510
21/10/15 11.3492
21/10/14 11.3322
21/10/13 11.3306
21/10/12 11.3159
21/10/08 11.3487
21/10/07 11.3562
21/10/06 11.3593
21/10/05 11.3731
日期 淨值
21/10/04 11.3730
21/10/01 11.3777
21/09/30 11.3819
21/09/29 11.3907
21/09/28 11.3830
21/09/27 11.3948
21/09/24 11.4024
21/09/23 11.4236
21/09/22 11.4100
21/09/17 11.4125
日期 淨值
21/09/16 11.4156
21/09/15 11.4253
21/09/14 11.4171
21/09/13 11.4274
21/09/10 11.4294
21/09/09 11.4151
21/09/08 11.4186
21/09/07 11.4240
21/09/06 11.4252
21/09/03 11.4298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -0.48 -0.56 -0.82 -0.48 -0.56 -0.47

基本資料

成立日期 2010/12/20 基金代碼 ACJF107
投信公司 摩根投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 15.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳敏智
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網