晴時多雲

基金名稱:摩根新金磚五國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.95 0.13 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.9500
22/05/25 9.8200
22/05/24 9.8800
22/05/23 10.0400
22/05/20 9.9600
22/05/19 9.7900
22/05/18 9.8900
22/05/17 9.9300
22/05/16 9.7200
22/05/13 9.6700
日期 淨值
22/05/12 9.5700
22/05/11 9.6000
22/05/10 9.4700
22/05/09 9.4900
22/05/06 9.6900
22/05/05 9.9000
22/05/04 10.0300
22/05/03 10.1200
22/04/29 10.2100
22/04/28 10.0600
日期 淨值
22/04/27 9.9300
22/04/26 9.9100
22/04/25 9.9200
22/04/22 10.2100
22/04/21 10.4200
22/04/20 10.5100
22/04/19 10.4900
22/04/14 10.6800
22/04/13 10.7600
22/04/12 10.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.47 -4.38 -10.73 -17.80 -4.38 -10.73 0.40

基本資料

成立日期 2010/07/20 基金代碼 ACJF106
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 印度| 巴西| 俄羅斯| 南非 基金規模 6.63億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.31
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網