晴時多雲

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基金名稱:

摩根新金磚五國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.81 0.05 9.81 10.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.8100
20/05/27 9.7600
20/05/26 9.6900
20/05/22 9.4100
20/05/21 9.6000
20/05/20 9.5600
20/05/19 9.3600
20/05/18 9.2600
20/05/15 9.0300
20/05/14 9.0400
日期 淨值
20/05/13 9.1300
20/05/12 9.2200
20/05/11 9.2100
20/05/08 9.2400
20/05/07 9.0900
20/05/06 9.1300
20/05/05 9.1500
20/05/04 9.0300
20/04/30 9.4000
20/04/29 9.5100
日期 淨值
20/04/28 9.2300
20/04/27 9.0100
20/04/24 8.9100
20/04/23 9.1800
20/04/22 9.1100
20/04/21 8.9300
20/04/20 9.1700
20/04/17 9.1900
20/04/16 9.0800
20/04/15 9.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.43 0.28 -12.41 -16.99 0.28 -12.41 6.28

基本資料

成立日期 2010/07/20 基金代碼 ACJF106
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 印度| 巴西| 俄羅斯| 南非 基金規模 6.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.31
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網