晴時多雲

基金名稱:摩根新金磚五國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.37 -0.03 13.82 10.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.3700
21/10/25 13.4000
21/10/22 13.2900
21/10/21 13.3300
21/10/20 13.5600
21/10/19 13.5200
21/10/18 13.4700
21/10/15 13.5100
21/10/14 13.4000
21/10/13 13.3600
日期 淨值
21/10/12 13.3200
21/10/08 13.2900
21/10/07 13.1900
21/10/06 13.0100
21/10/05 13.0700
21/10/04 12.9200
21/10/01 13.0200
21/09/30 12.9900
21/09/29 12.9600
21/09/28 12.9400
日期 淨值
21/09/27 13.0400
21/09/24 13.0000
21/09/23 13.1300
21/09/22 12.9900
21/09/17 13.0100
21/09/16 13.0500
21/09/15 13.1900
21/09/14 13.2400
21/09/13 13.3000
21/09/10 13.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 2.74 1.48 4.81 2.74 1.48 2.85

基本資料

成立日期 2010/07/20 基金代碼 ACJF106
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 印度| 巴西| 俄羅斯| 南非 基金規模 8.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.31
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網