基金名稱：
摩根中國亮點基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 14.08 | -0.14 | 14.97 | 11.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 14.0800 |
| 20/05/20 | 14.2200 |
| 20/05/19 | 14.2500 |
| 20/05/18 | 14.0600 |
| 20/05/15 | 13.8400 |
| 20/05/14 | 13.8400 |
| 20/05/13 | 13.8900 |
| 20/05/12 | 13.8300 |
| 20/05/11 | 13.8400 |
| 20/05/08 | 13.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 13.5600 |
| 20/05/06 | 13.5100 |
| 20/05/05 | 13.3500 |
| 20/05/04 | 13.1900 |
| 20/04/29 | 13.7000 |
| 20/04/28 | 13.6200 |
| 20/04/27 | 13.5400 |
| 20/04/24 | 13.3300 |
| 20/04/23 | 13.4600 |
| 20/04/22 | 13.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 13.3300 |
| 20/04/20 | 13.5400 |
| 20/04/17 | 13.4700 |
| 20/04/16 | 13.3700 |
| 20/04/15 | 13.2300 |
| 20/04/14 | 13.3200 |
| 20/04/09 | 13.1700 |
| 20/04/08 | 13.0000 |
| 20/04/07 | 13.1200 |
| 20/04/06 | 12.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.77 | 5.88 | 3.22 | 5.65 | 5.88 | 3.22 | 5.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/12/01 | 基金代碼 | ACJF104 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 16.62億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」