晴時多雲

基金名稱:摩根中國亮點基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 17.76 -0.03 23.38 16.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 17.7600
21/10/20 17.7900
21/10/19 17.6900
21/10/18 17.4600
21/10/15 17.4800
21/10/12 17.1600
21/10/08 17.1300
21/10/07 16.9600
21/10/06 16.5600
21/10/05 16.6400
日期 淨值
21/10/04 16.6300
21/09/30 16.9200
21/09/29 16.8100
21/09/28 16.8900
21/09/27 16.6900
21/09/24 16.6000
21/09/23 16.7100
21/09/17 16.9100
21/09/16 16.6800
21/09/15 16.9800
日期 淨值
21/09/14 17.2900
21/09/13 17.4300
21/09/10 17.6500
21/09/09 17.4200
21/09/08 17.7900
21/09/07 17.8200
21/09/06 17.6300
21/09/03 17.4300
21/09/02 17.5400
21/09/01 17.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.83 1.90 -3.26 -6.66 1.90 -3.26 5.03

基本資料

成立日期 2009/12/01 基金代碼 ACJF104
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸 基金規模 16.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網