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基金名稱：摩根中國亮點基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 13.08 | -0.08 | 20.26 | 12.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 13.0800 |
| 22/05/25 | 13.1600 |
| 22/05/24 | 13.1700 |
| 22/05/23 | 13.5200 |
| 22/05/20 | 13.6700 |
| 22/05/19 | 13.3500 |
| 22/05/18 | 13.5300 |
| 22/05/17 | 13.5400 |
| 22/05/16 | 13.1300 |
| 22/05/13 | 13.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 12.8600 |
| 22/05/11 | 13.0800 |
| 22/05/10 | 12.9400 |
| 22/05/06 | 13.1400 |
| 22/05/05 | 13.6300 |
| 22/05/04 | 13.6800 |
| 22/05/03 | 13.8500 |
| 22/04/29 | 13.8500 |
| 22/04/28 | 13.2500 |
| 22/04/27 | 13.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 12.8300 |
| 22/04/25 | 12.7700 |
| 22/04/22 | 13.3600 |
| 22/04/21 | 13.3800 |
| 22/04/20 | 13.7000 |
| 22/04/19 | 13.9000 |
| 22/04/14 | 14.1900 |
| 22/04/13 | 14.0400 |
| 22/04/12 | 14.0800 |
| 22/04/11 | 13.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.93 | -5.82 | -13.14 | -20.42 | -5.82 | -13.14 | 1.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/12/01 | 基金代碼 | ACJF104 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 14.79億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」