晴時多雲

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基金名稱:

摩根中國亮點基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 14.08 -0.14 14.97 11.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 14.0800
20/05/20 14.2200
20/05/19 14.2500
20/05/18 14.0600
20/05/15 13.8400
20/05/14 13.8400
20/05/13 13.8900
20/05/12 13.8300
20/05/11 13.8400
20/05/08 13.7900
日期 淨值
20/05/07 13.5600
20/05/06 13.5100
20/05/05 13.3500
20/05/04 13.1900
20/04/29 13.7000
20/04/28 13.6200
20/04/27 13.5400
20/04/24 13.3300
20/04/23 13.4600
20/04/22 13.4900
日期 淨值
20/04/21 13.3300
20/04/20 13.5400
20/04/17 13.4700
20/04/16 13.3700
20/04/15 13.2300
20/04/14 13.3200
20/04/09 13.1700
20/04/08 13.0000
20/04/07 13.1200
20/04/06 12.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.77 5.88 3.22 5.65 5.88 3.22 5.63

基本資料

成立日期 2009/12/01 基金代碼 ACJF104
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸 基金規模 16.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網