晴時多雲

基金名稱:摩根中國亮點基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 13.08 -0.08 20.26 12.2

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 13.0800
22/05/25 13.1600
22/05/24 13.1700
22/05/23 13.5200
22/05/20 13.6700
22/05/19 13.3500
22/05/18 13.5300
22/05/17 13.5400
22/05/16 13.1300
22/05/13 13.1300
日期 淨值
22/05/12 12.8600
22/05/11 13.0800
22/05/10 12.9400
22/05/06 13.1400
22/05/05 13.6300
22/05/04 13.6800
22/05/03 13.8500
22/04/29 13.8500
22/04/28 13.2500
22/04/27 13.0700
日期 淨值
22/04/26 12.8300
22/04/25 12.7700
22/04/22 13.3600
22/04/21 13.3800
22/04/20 13.7000
22/04/19 13.9000
22/04/14 14.1900
22/04/13 14.0400
22/04/12 14.0800
22/04/11 13.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.93 -5.82 -13.14 -20.42 -5.82 -13.14 1.95

基本資料

成立日期 2009/12/01 基金代碼 ACJF104
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸 基金規模 14.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網