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基金名稱：摩根中國亮點基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 17.76 | -0.03 | 23.38 | 16.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 17.7600 |
| 21/10/20 | 17.7900 |
| 21/10/19 | 17.6900 |
| 21/10/18 | 17.4600 |
| 21/10/15 | 17.4800 |
| 21/10/12 | 17.1600 |
| 21/10/08 | 17.1300 |
| 21/10/07 | 16.9600 |
| 21/10/06 | 16.5600 |
| 21/10/05 | 16.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 16.6300 |
| 21/09/30 | 16.9200 |
| 21/09/29 | 16.8100 |
| 21/09/28 | 16.8900 |
| 21/09/27 | 16.6900 |
| 21/09/24 | 16.6000 |
| 21/09/23 | 16.7100 |
| 21/09/17 | 16.9100 |
| 21/09/16 | 16.6800 |
| 21/09/15 | 16.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 17.2900 |
| 21/09/13 | 17.4300 |
| 21/09/10 | 17.6500 |
| 21/09/09 | 17.4200 |
| 21/09/08 | 17.7900 |
| 21/09/07 | 17.8200 |
| 21/09/06 | 17.6300 |
| 21/09/03 | 17.4300 |
| 21/09/02 | 17.5400 |
| 21/09/01 | 17.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.83 | 1.90 | -3.26 | -6.66 | 1.90 | -3.26 | 5.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/12/01 | 基金代碼 | ACJF104 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 摩根投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 16.63億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昱聰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」