晴時多雲

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基金名稱:

摩根金龍收成基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 24.6 -0.14 25.96 20.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 24.6000
20/05/27 24.7400
20/05/26 25.0800
20/05/25 24.7100
20/05/22 24.4700
20/05/21 25.3900
20/05/20 25.5400
20/05/19 25.5400
20/05/18 25.2400
20/05/15 25.0200
日期 淨值
20/05/14 24.8500
20/05/13 24.9700
20/05/12 24.8500
20/05/11 24.9400
20/05/08 24.8000
20/05/07 24.4300
20/05/06 24.3200
20/05/05 24.0700
20/05/04 23.8500
20/04/29 24.5900
日期 淨值
20/04/28 24.4500
20/04/27 24.2900
20/04/24 24.0000
20/04/23 24.1900
20/04/22 24.1300
20/04/21 23.9000
20/04/20 24.3400
20/04/17 24.2400
20/04/16 23.9300
20/04/15 23.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 2.94 1.50 6.24 2.94 1.50 0.61

基本資料

成立日期 2008/09/22 基金代碼 ACJF101
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 5.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網