晴時多雲

基金名稱:摩根金龍收成基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 33.96 0.53 43.69 31.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 33.9600
21/10/18 33.4300
21/10/15 33.4700
21/10/12 32.9200
21/10/08 33.0200
21/10/07 32.8700
21/10/06 31.9600
21/10/05 32.1300
21/10/04 32.1200
21/09/30 32.8800
日期 淨值
21/09/29 32.6300
21/09/28 32.8600
21/09/27 32.6800
21/09/24 32.6200
21/09/23 32.7500
21/09/17 33.2000
21/09/16 32.7600
21/09/15 33.2100
21/09/14 33.7700
21/09/13 33.9600
日期 淨值
21/09/10 34.4600
21/09/09 34.0200
21/09/08 34.6300
21/09/07 34.7800
21/09/06 34.5400
21/09/03 34.1600
21/09/02 34.2800
21/09/01 34.2800
21/08/31 34.1700
21/08/30 33.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.79 -0.74 -4.54 -5.51 -0.74 -4.54 2.29

基本資料

成立日期 2008/09/22 基金代碼 ACJF101
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 6.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網