晴時多雲

基金名稱:摩根金龍收成基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 25.66 -0.42 38.51 24.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 25.6600
22/05/18 26.0800
22/05/17 25.9500
22/05/16 25.2300
22/05/13 25.1700
22/05/12 24.6100
22/05/11 24.9600
22/05/10 24.7400
22/05/06 25.2200
22/05/05 26.0800
日期 淨值
22/05/04 26.1500
22/05/03 26.4100
22/04/29 26.3600
22/04/28 25.3500
22/04/27 24.9900
22/04/26 24.8600
22/04/25 24.6900
22/04/22 25.5800
22/04/21 25.6800
22/04/20 26.1700
日期 淨值
22/04/19 26.4000
22/04/14 27.0600
22/04/13 26.8300
22/04/12 26.6700
22/04/11 26.3200
22/04/08 27.1500
22/04/07 27.1100
22/04/06 27.5800
22/04/01 27.5600
22/03/31 27.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.83 -7.60 -13.71 -20.22 -7.60 -13.71 -2.80

基本資料

成立日期 2008/09/22 基金代碼 ACJF101
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 5.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昱聰
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網