晴時多雲

基金名稱:摩根東方內需機會基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 24.32 -0.11 29.5 22.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 24.3200
21/10/20 24.4300
21/10/19 24.2800
21/10/18 24.0200
21/10/15 24.0500
21/10/12 23.6100
21/10/08 23.6200
21/10/07 23.5100
21/10/06 23.0100
21/10/05 23.1200
日期 淨值
21/10/04 23.1200
21/09/30 23.5500
21/09/29 23.4700
21/09/28 23.6500
21/09/27 23.6700
21/09/24 23.6100
21/09/23 23.6800
21/09/17 23.8700
21/09/16 23.7000
21/09/15 23.9200
日期 淨值
21/09/14 24.2000
21/09/13 24.2400
21/09/10 24.4900
21/09/09 24.2100
21/09/08 24.6700
21/09/07 24.6900
21/09/06 24.6800
21/09/03 24.4800
21/09/02 24.4700
21/09/01 24.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.52 1.45 -1.89 -3.61 1.45 -1.89 1.89

基本資料

成立日期 2008/06/25 基金代碼 ACJF100
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 9.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網