晴時多雲

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基金名稱:

摩根東方內需機會基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 17.82 -0.03 20.97 15.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 17.8200
20/05/27 17.8500
20/05/26 17.9000
20/05/25 17.6200
20/05/22 17.4900
20/05/21 18.1400
20/05/20 18.2000
20/05/19 18.1200
20/05/18 17.8500
20/05/15 17.7100
日期 淨值
20/05/14 17.6800
20/05/13 17.8900
20/05/12 17.8500
20/05/11 17.9700
20/05/08 17.8200
20/05/07 17.5800
20/05/06 17.6100
20/05/05 17.4100
20/05/04 17.2500
20/04/29 17.8600
日期 淨值
20/04/28 17.6900
20/04/27 17.6300
20/04/24 17.3900
20/04/23 17.6100
20/04/22 17.5900
20/04/21 17.4200
20/04/20 17.8400
20/04/17 17.8600
20/04/16 17.4300
20/04/15 17.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.49 -0.37 -5.81 -5.11 -0.37 -5.81 0.73

基本資料

成立日期 2008/06/25 基金代碼 ACJF100
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 9.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 摩根投信 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網