晴時多雲

基金名稱:摩根東方內需機會基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 18.82 -0.11 26.31 18.43

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 18.8200
22/05/25 18.9300
22/05/24 18.9500
22/05/23 19.2600
22/05/20 19.4300
22/05/19 19.0400
22/05/18 19.4600
22/05/17 19.3500
22/05/16 18.8400
22/05/13 18.7600
日期 淨值
22/05/12 18.4300
22/05/11 18.8400
22/05/10 18.7100
22/05/06 19.1400
22/05/05 19.6800
22/05/04 19.7700
22/05/03 19.9800
22/04/29 20.0200
22/04/28 19.3900
22/04/27 19.1700
日期 淨值
22/04/26 19.2200
22/04/25 19.0500
22/04/22 19.4900
22/04/21 19.6400
22/04/20 19.7900
22/04/19 19.7400
22/04/14 20.1700
22/04/13 20.2100
22/04/12 20.1000
22/04/11 19.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.62 -6.63 -11.45 -17.54 -6.63 -11.45 -2.08

基本資料

成立日期 2008/06/25 基金代碼 ACJF100
投信公司 摩根投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 亞太國家地區| 盧森堡 基金規模 8.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏伯宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網