基金名稱:兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 15.24 | -0.09 | 15.84 | 12.48 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 15.2400 |
25/02/06 | 15.3300 |
25/02/05 | 15.3100 |
25/02/04 | 15.1100 |
25/02/03 | 14.9300 |
25/01/22 | 15.8400 |
25/01/21 | 15.4900 |
25/01/17 | 15.3500 |
25/01/16 | 15.1500 |
25/01/15 | 15.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 14.8100 |
25/01/13 | 14.7500 |
25/01/10 | 14.9400 |
25/01/08 | 15.1500 |
25/01/07 | 15.1800 |
25/01/06 | 15.4100 |
25/01/03 | 15.1400 |
25/01/02 | 14.8100 |
24/12/31 | 14.8100 |
24/12/30 | 14.9100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 15.0400 |
24/12/26 | 15.1900 |
24/12/24 | 15.1900 |
24/12/23 | 15.0600 |
24/12/20 | 14.8700 |
24/12/19 | 14.7900 |
24/12/18 | 14.8800 |
24/12/17 | 15.2400 |
24/12/16 | 15.3300 |
24/12/13 | 15.1800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.40 | 0.66 | 7.85 | 9.23 | 0.66 | 7.85 | 0.40 |
基本資料
成立日期 | 2022/04/18 | 基金代碼 | ACII92 |
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投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」