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基金名稱：兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 21.96 | 0.19 | 22.43 | 11.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 21.9600 |
| 26/02/10 | 21.7700 |
| 26/02/09 | 22.1000 |
| 26/02/06 | 21.5900 |
| 26/02/05 | 20.6800 |
| 26/02/04 | 21.1200 |
| 26/02/03 | 22.0500 |
| 26/02/02 | 21.7700 |
| 26/01/29 | 22.2200 |
| 26/01/28 | 22.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 21.9400 |
| 26/01/26 | 21.4000 |
| 26/01/23 | 21.5100 |
| 26/01/22 | 21.5600 |
| 26/01/21 | 21.4300 |
| 26/01/20 | 21.2600 |
| 26/01/16 | 21.3500 |
| 26/01/15 | 21.1600 |
| 26/01/14 | 21.1200 |
| 26/01/13 | 21.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 21.1300 |
| 26/01/09 | 20.8800 |
| 26/01/08 | 20.7100 |
| 26/01/07 | 20.9700 |
| 26/01/06 | 20.9700 |
| 26/01/05 | 20.6000 |
| 26/01/02 | 20.3200 |
| 25/12/31 | 19.6800 |
| 25/12/30 | 19.7700 |
| 25/12/29 | 19.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.17 | 7.62 | 14.08 | 34.43 | 7.62 | 14.08 | 5.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/04/18 | 基金代碼 | ACII92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」