晴時多雲

基金名稱:兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 15.24 -0.09 15.84 12.48

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 15.2400
25/02/06 15.3300
25/02/05 15.3100
25/02/04 15.1100
25/02/03 14.9300
25/01/22 15.8400
25/01/21 15.4900
25/01/17 15.3500
25/01/16 15.1500
25/01/15 15.0800
日期 淨值
25/01/14 14.8100
25/01/13 14.7500
25/01/10 14.9400
25/01/08 15.1500
25/01/07 15.1800
25/01/06 15.4100
25/01/03 15.1400
25/01/02 14.8100
24/12/31 14.8100
24/12/30 14.9100
日期 淨值
24/12/27 15.0400
24/12/26 15.1900
24/12/24 15.1900
24/12/23 15.0600
24/12/20 14.8700
24/12/19 14.7900
24/12/18 14.8800
24/12/17 15.2400
24/12/16 15.3300
24/12/13 15.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.66 7.85 9.23 0.66 7.85 0.40

基本資料

成立日期 2022/04/18 基金代碼 ACII92
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王仲良
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網