晴時多雲

基金名稱:兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 14.2 0.14 14.67 11.67

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 14.2000
25/02/12 14.0600
25/02/11 14.1400
25/02/10 14.1600
25/02/07 14.0800
25/02/06 14.1800
25/02/05 14.1800
25/02/04 13.9900
25/02/03 13.7800
25/01/22 14.6700
日期 淨值
25/01/21 14.3600
25/01/17 14.1300
25/01/16 13.9400
25/01/15 13.8700
25/01/14 13.6300
25/01/13 13.5700
25/01/10 13.7200
25/01/08 13.9400
25/01/07 13.9800
25/01/06 14.1800
日期 淨值
25/01/03 13.9200
25/01/02 13.6300
24/12/31 13.6400
24/12/30 13.7600
24/12/27 13.9000
24/12/26 14.0400
24/12/24 14.0300
24/12/23 13.9200
24/12/20 13.7600
24/12/19 13.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.64 2.72 5.46 7.96 2.72 5.46 4.64

基本資料

成立日期 2022/04/18 基金代碼 ACII89
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王仲良
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網