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基金名稱：兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 21.95 | -0.04 | 22.05 | 11.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 21.9500 |
| 26/01/16 | 21.9900 |
| 26/01/15 | 21.8200 |
| 26/01/14 | 21.7900 |
| 26/01/13 | 22.0500 |
| 26/01/12 | 21.8000 |
| 26/01/09 | 21.5100 |
| 26/01/08 | 21.3000 |
| 26/01/07 | 21.5100 |
| 26/01/06 | 21.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/05 | 21.1700 |
| 26/01/02 | 20.8400 |
| 25/12/31 | 20.1900 |
| 25/12/30 | 20.2400 |
| 25/12/29 | 20.2100 |
| 25/12/26 | 20.1100 |
| 25/12/24 | 20.1400 |
| 25/12/23 | 20.0400 |
| 25/12/22 | 20.0200 |
| 25/12/19 | 19.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 19.1600 |
| 25/12/17 | 18.8500 |
| 25/12/16 | 19.3400 |
| 25/12/15 | 19.3900 |
| 25/12/12 | 19.6500 |
| 25/12/11 | 20.4600 |
| 25/12/10 | 20.5400 |
| 25/12/09 | 20.4400 |
| 25/12/08 | 20.5100 |
| 25/12/05 | 20.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.59 | 24.30 | 39.11 | 14.59 | 24.30 | 11.08 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/04/18 | 基金代碼 | ACII88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」