晴時多雲

基金名稱:兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 15.48 -0.14 16.14 12.5

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 15.4800
25/02/06 15.6200
25/02/05 15.6200
25/02/04 15.4600
25/02/03 15.2300
25/01/22 16.1400
25/01/21 15.8000
25/01/17 15.6000
25/01/16 15.3900
25/01/15 15.3600
日期 淨值
25/01/14 15.0600
25/01/13 15.0500
25/01/10 15.1600
25/01/08 15.3700
25/01/07 15.3700
25/01/06 15.6400
25/01/03 15.3700
25/01/02 15.0300
24/12/31 15.0100
24/12/30 15.1200
日期 淨值
24/12/27 15.2800
24/12/26 15.4200
24/12/24 15.4000
24/12/23 15.2800
24/12/20 15.1100
24/12/19 15.0000
24/12/18 15.0000
24/12/17 15.4300
24/12/16 15.5100
24/12/13 15.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 0.76 7.38 9.41 0.76 7.38 0.72

基本資料

成立日期 2022/04/18 基金代碼 ACII88
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王仲良
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網