基金名稱:兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 15.48 | -0.14 | 16.14 | 12.5 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 15.4800 |
25/02/06 | 15.6200 |
25/02/05 | 15.6200 |
25/02/04 | 15.4600 |
25/02/03 | 15.2300 |
25/01/22 | 16.1400 |
25/01/21 | 15.8000 |
25/01/17 | 15.6000 |
25/01/16 | 15.3900 |
25/01/15 | 15.3600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 15.0600 |
25/01/13 | 15.0500 |
25/01/10 | 15.1600 |
25/01/08 | 15.3700 |
25/01/07 | 15.3700 |
25/01/06 | 15.6400 |
25/01/03 | 15.3700 |
25/01/02 | 15.0300 |
24/12/31 | 15.0100 |
24/12/30 | 15.1200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 15.2800 |
24/12/26 | 15.4200 |
24/12/24 | 15.4000 |
24/12/23 | 15.2800 |
24/12/20 | 15.1100 |
24/12/19 | 15.0000 |
24/12/18 | 15.0000 |
24/12/17 | 15.4300 |
24/12/16 | 15.5100 |
24/12/13 | 15.3800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.72 | 0.76 | 7.38 | 9.41 | 0.76 | 7.38 | 0.72 |
基本資料
成立日期 | 2022/04/18 | 基金代碼 | ACII88 |
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投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」