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基金名稱：兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 21.99 | -0.98 | 23.47 | 11.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/03 | 21.9900 |
| 26/03/02 | 22.9700 |
| 26/02/26 | 23.2700 |
| 26/02/25 | 23.4700 |
| 26/02/24 | 23.1800 |
| 26/02/23 | 22.7200 |
| 26/02/11 | 22.7400 |
| 26/02/10 | 22.5800 |
| 26/02/09 | 22.9200 |
| 26/02/06 | 22.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/05 | 21.4200 |
| 26/02/04 | 21.8400 |
| 26/02/03 | 22.8100 |
| 26/02/02 | 22.5200 |
| 26/01/29 | 22.8300 |
| 26/01/28 | 23.0400 |
| 26/01/27 | 22.6500 |
| 26/01/26 | 22.0800 |
| 26/01/23 | 22.2300 |
| 26/01/22 | 22.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 22.1500 |
| 26/01/20 | 21.9700 |
| 26/01/16 | 22.0100 |
| 26/01/15 | 21.8400 |
| 26/01/14 | 21.8000 |
| 26/01/13 | 22.0700 |
| 26/01/12 | 21.8200 |
| 26/01/09 | 21.5200 |
| 26/01/08 | 21.3200 |
| 26/01/07 | 21.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.91 | 3.69 | 11.46 | 32.72 | 3.69 | 11.46 | -3.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/04/18 | 基金代碼 | ACII87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.87億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王仲良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」