晴時多雲

基金名稱:兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 15.5 -0.13 16.15 12.5

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 15.5000
25/02/06 15.6300
25/02/05 15.6300
25/02/04 15.4700
25/02/03 15.2400
25/01/22 16.1500
25/01/21 15.8100
25/01/17 15.6100
25/01/16 15.4000
25/01/15 15.3700
日期 淨值
25/01/14 15.0800
25/01/13 15.0600
25/01/10 15.1800
25/01/08 15.3800
25/01/07 15.3800
25/01/06 15.6500
25/01/03 15.3800
25/01/02 15.0400
24/12/31 15.0200
24/12/30 15.1300
日期 淨值
24/12/27 15.2900
24/12/26 15.4300
24/12/24 15.4200
24/12/23 15.3000
24/12/20 15.1200
24/12/19 15.0100
24/12/18 15.0100
24/12/17 15.4500
24/12/16 15.5200
24/12/13 15.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 0.82 7.44 9.48 0.82 7.44 0.78

基本資料

成立日期 2022/04/18 基金代碼 ACII87
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.73億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王仲良
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網