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基金名稱：兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 10.0301 | -0.0025 | 9.9996 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 10.0301 |
| 21/05/12 | 10.0326 |
| 21/05/11 | 10.0450 |
| 21/05/10 | 10.0465 |
| 21/05/07 | 10.0349 |
| 21/05/06 | 10.0246 |
| 21/05/05 | 10.0195 |
| 21/05/04 | 10.0188 |
| 21/05/03 | 10.0172 |
| 21/04/29 | 10.0091 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 10.0064 |
| 21/04/27 | 9.9996 |
| 21/04/26 | 10.0066 |
| 21/04/23 | 10.0066 |
| 21/04/22 | 10.0020 |
| 21/04/21 | 10.0004 |
| 21/04/20 | 10.0163 |
| 21/04/19 | 10.0186 |
| 21/04/16 | 10.0047 |
| 21/04/15 | 9.9934 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 9.9877 |
| 21/04/13 | 9.9896 |
| 21/04/12 | 9.9975 |
| 21/04/09 | 10.0001 |
| 21/04/08 | 10.0029 |
| 21/04/07 | 9.9980 |
| 21/04/06 | 9.9920 |
| 21/04/01 | 9.9884 |
| 21/03/31 | 9.9857 |
| 21/03/30 | 9.9830 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.66億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蔡任航 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」