晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.8729 -0.009 9.9996 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.8729
22/05/18 7.8819
22/05/17 7.8857
22/05/16 7.9320
22/05/13 7.9326
22/05/12 7.9384
22/05/11 7.9634
22/05/10 7.9689
22/05/09 7.9737
22/05/06 7.9886
日期 淨值
22/05/05 8.0017
22/05/04 8.0084
22/05/03 7.9970
22/04/29 8.0130
22/04/28 8.0161
22/04/27 8.0320
22/04/26 8.0487
22/04/25 8.0333
22/04/22 8.0588
22/04/21 8.0762
日期 淨值
22/04/20 8.0830
22/04/19 8.1287
22/04/18 8.1407
22/04/14 8.1394
22/04/13 8.1388
22/04/12 8.1322
22/04/11 8.1427
22/04/08 8.1587
22/04/07 8.1664
22/04/06 8.1704

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.67 -4.69 -9.22 -12.81 -4.69 -9.22 -2.09

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII84
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網