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基金名稱：兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 7.8729 | -0.009 | 9.9996 | 10.0001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 7.8729 |
| 22/05/18 | 7.8819 |
| 22/05/17 | 7.8857 |
| 22/05/16 | 7.9320 |
| 22/05/13 | 7.9326 |
| 22/05/12 | 7.9384 |
| 22/05/11 | 7.9634 |
| 22/05/10 | 7.9689 |
| 22/05/09 | 7.9737 |
| 22/05/06 | 7.9886 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 8.0017 |
| 22/05/04 | 8.0084 |
| 22/05/03 | 7.9970 |
| 22/04/29 | 8.0130 |
| 22/04/28 | 8.0161 |
| 22/04/27 | 8.0320 |
| 22/04/26 | 8.0487 |
| 22/04/25 | 8.0333 |
| 22/04/22 | 8.0588 |
| 22/04/21 | 8.0762 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 8.0830 |
| 22/04/19 | 8.1287 |
| 22/04/18 | 8.1407 |
| 22/04/14 | 8.1394 |
| 22/04/13 | 8.1388 |
| 22/04/12 | 8.1322 |
| 22/04/11 | 8.1427 |
| 22/04/08 | 8.1587 |
| 22/04/07 | 8.1664 |
| 22/04/06 | 8.1704 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.67 | -4.69 | -9.22 | -12.81 | -4.69 | -9.22 | -2.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.49億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳思妤 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」