晴時多雲

基金名稱:兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.0301 -0.0025 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.0301
21/05/12 10.0326
21/05/11 10.0450
21/05/10 10.0465
21/05/07 10.0349
21/05/06 10.0246
21/05/05 10.0195
21/05/04 10.0188
21/05/03 10.0172
21/04/29 10.0091
日期 淨值
21/04/28 10.0064
21/04/27 9.9996
21/04/26 10.0066
21/04/23 10.0066
21/04/22 10.0020
21/04/21 10.0004
21/04/20 10.0163
21/04/19 10.0186
21/04/16 10.0047
21/04/15 9.9934
日期 淨值
21/04/14 9.9877
21/04/13 9.9896
21/04/12 9.9975
21/04/09 10.0001
21/04/08 10.0029
21/04/07 9.9980
21/04/06 9.9920
21/04/01 9.9884
21/03/31 9.9857
21/03/30 9.9830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.35 0.35 0.41

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII84
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡任航
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網