晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.5271 -0.0261 7.6142 7.3374

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.5271
25/02/06 7.5532
25/02/05 7.5443
25/02/04 7.5392
25/02/03 7.5612
25/01/24 7.4924
25/01/23 7.5340
25/01/22 7.5272
25/01/21 7.5129
25/01/17 7.5774
日期 淨值
25/01/16 7.5800
25/01/15 7.5797
25/01/14 7.5631
25/01/13 7.5671
25/01/10 7.5846
25/01/08 7.5756
25/01/07 7.6032
25/01/06 7.6080
25/01/03 7.6142
25/01/02 7.5942
日期 淨值
24/12/31 7.5896
24/12/30 7.5672
24/12/27 7.5478
24/12/26 7.5494
24/12/24 7.5526
24/12/23 7.5531
24/12/20 7.5365
24/12/19 7.5494
24/12/18 7.5767
24/12/17 7.5511

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 0.72 2.20 3.79 0.72 2.20 -0.46

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII84
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網