基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 7.5271 | -0.0261 | 7.6142 | 7.3374 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 7.5271 |
25/02/06 | 7.5532 |
25/02/05 | 7.5443 |
25/02/04 | 7.5392 |
25/02/03 | 7.5612 |
25/01/24 | 7.4924 |
25/01/23 | 7.5340 |
25/01/22 | 7.5272 |
25/01/21 | 7.5129 |
25/01/17 | 7.5774 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 7.5800 |
25/01/15 | 7.5797 |
25/01/14 | 7.5631 |
25/01/13 | 7.5671 |
25/01/10 | 7.5846 |
25/01/08 | 7.5756 |
25/01/07 | 7.6032 |
25/01/06 | 7.6080 |
25/01/03 | 7.6142 |
25/01/02 | 7.5942 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 7.5896 |
24/12/30 | 7.5672 |
24/12/27 | 7.5478 |
24/12/26 | 7.5494 |
24/12/24 | 7.5526 |
24/12/23 | 7.5531 |
24/12/20 | 7.5365 |
24/12/19 | 7.5494 |
24/12/18 | 7.5767 |
24/12/17 | 7.5511 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.46 | 0.72 | 2.20 | 3.79 | 0.72 | 2.20 | -0.46 |
基本資料
成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII84 |
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投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.32億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」