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基金名稱：兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 6.9352 | -0.0458 | 7.5722 | 6.9352 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 6.9352 |
| 26/02/05 | 6.9810 |
| 26/02/04 | 6.9799 |
| 26/02/03 | 6.9745 |
| 26/02/02 | 6.9817 |
| 26/01/29 | 6.9809 |
| 26/01/28 | 6.9765 |
| 26/01/27 | 6.9659 |
| 26/01/26 | 6.9794 |
| 26/01/23 | 6.9766 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 6.9887 |
| 26/01/21 | 6.9806 |
| 26/01/20 | 6.9719 |
| 26/01/16 | 6.9875 |
| 26/01/15 | 6.9814 |
| 26/01/14 | 6.9850 |
| 26/01/13 | 6.9852 |
| 26/01/12 | 6.9780 |
| 26/01/09 | 6.9822 |
| 26/01/08 | 6.9881 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 7.0372 |
| 26/01/06 | 7.0216 |
| 26/01/05 | 7.0211 |
| 26/01/02 | 7.0048 |
| 25/12/31 | 7.0076 |
| 25/12/30 | 7.0239 |
| 25/12/29 | 7.0309 |
| 25/12/26 | 7.0333 |
| 25/12/24 | 7.0343 |
| 25/12/23 | 7.0452 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.15 | -0.82 | -0.96 | -1.12 | -0.82 | -0.96 | -0.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 巫怡臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」