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基金名稱：兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 9.6533 | 0.0072 | 9.9996 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 9.6533 |
| 21/10/13 | 9.6461 |
| 21/10/12 | 9.6547 |
| 21/10/08 | 9.7205 |
| 21/10/07 | 9.7502 |
| 21/10/06 | 9.7751 |
| 21/10/05 | 9.7997 |
| 21/10/04 | 9.8346 |
| 21/10/01 | 9.8416 |
| 21/09/30 | 9.8451 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 9.8437 |
| 21/09/28 | 9.8567 |
| 21/09/27 | 9.8704 |
| 21/09/24 | 9.8844 |
| 21/09/23 | 9.9006 |
| 21/09/22 | 9.8924 |
| 21/09/17 | 9.9246 |
| 21/09/16 | 9.9428 |
| 21/09/15 | 10.0117 |
| 21/09/14 | 10.0206 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 10.0233 |
| 21/09/10 | 10.0213 |
| 21/09/09 | 10.0190 |
| 21/09/08 | 10.0182 |
| 21/09/07 | 10.0121 |
| 21/09/03 | 10.0006 |
| 21/09/02 | 10.0014 |
| 21/09/01 | 9.9976 |
| 21/08/31 | 9.9993 |
| 21/08/30 | 9.9947 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.62 | -2.55 | -1.90 | -2.55 | -1.90 | -3.14 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.71億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林白茹 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」