晴時多雲

基金名稱:兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.971 -0.0158 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9710
21/10/20 9.9868
21/10/19 9.9820
21/10/18 9.9601
21/10/15 9.9394
21/10/14 9.9186
21/10/13 9.9112
21/10/12 9.9200
21/10/08 9.9877
21/10/07 10.0182
日期 淨值
21/10/06 10.0438
21/10/05 10.0690
21/10/04 10.1049
21/10/01 10.1120
21/09/30 10.1156
21/09/29 10.1142
21/09/28 10.1275
21/09/27 10.1416
21/09/24 10.1560
21/09/23 10.1727
日期 淨值
21/09/22 10.1642
21/09/17 10.1974
21/09/16 10.2160
21/09/15 10.2312
21/09/14 10.2402
21/09/13 10.2430
21/09/10 10.2410
21/09/09 10.2386
21/09/08 10.2378
21/09/07 10.2315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -1.93 -1.37 -1.93 -1.37 -2.22

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII83
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網