晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.4643 0.0099 9.9877 10.0182

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.4643
22/05/24 8.4544
22/05/23 8.4498
22/05/20 8.4445
22/05/19 8.4481
22/05/18 8.4577
22/05/17 8.4618
22/05/16 8.4655
22/05/13 8.4661
22/05/12 8.4724
日期 淨值
22/05/11 8.4990
22/05/10 8.5049
22/05/09 8.5100
22/05/06 8.5259
22/05/05 8.5399
22/05/04 8.5471
22/05/03 8.5348
22/04/29 8.5519
22/04/28 8.5552
22/04/27 8.5722
日期 淨值
22/04/26 8.5901
22/04/25 8.5736
22/04/22 8.6008
22/04/21 8.6193
22/04/20 8.6266
22/04/19 8.6284
22/04/18 8.6412
22/04/14 8.6398
22/04/13 8.6392
22/04/12 8.6321

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.60 -3.35 -8.38 -12.29 -3.35 -8.38 -1.27

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII83
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網