晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 9.6397 0.0113 9.6799 8.9498

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 9.6397
25/02/05 9.6284
25/02/04 9.6219
25/02/03 9.6500
25/01/24 9.5622
25/01/23 9.6153
25/01/22 9.6066
25/01/21 9.5884
25/01/17 9.6707
25/01/16 9.6740
日期 淨值
25/01/15 9.6736
25/01/14 9.6524
25/01/13 9.6575
25/01/10 9.6799
25/01/08 9.6683
25/01/07 9.6510
25/01/06 9.6571
25/01/03 9.6650
25/01/02 9.6396
24/12/31 9.6337
日期 淨值
24/12/30 9.6053
24/12/27 9.5807
24/12/26 9.5827
24/12/24 9.5868
24/12/23 9.5874
24/12/20 9.5663
24/12/19 9.5827
24/12/18 9.6173
24/12/17 9.5849
24/12/16 9.6011

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 0.84 2.41 4.10 0.84 2.41 -0.18

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII83
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網