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基金名稱：兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 9.971 | -0.0158 | 9.9996 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 9.9710 |
| 21/10/20 | 9.9868 |
| 21/10/19 | 9.9820 |
| 21/10/18 | 9.9601 |
| 21/10/15 | 9.9394 |
| 21/10/14 | 9.9186 |
| 21/10/13 | 9.9112 |
| 21/10/12 | 9.9200 |
| 21/10/08 | 9.9877 |
| 21/10/07 | 10.0182 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 10.0438 |
| 21/10/05 | 10.0690 |
| 21/10/04 | 10.1049 |
| 21/10/01 | 10.1120 |
| 21/09/30 | 10.1156 |
| 21/09/29 | 10.1142 |
| 21/09/28 | 10.1275 |
| 21/09/27 | 10.1416 |
| 21/09/24 | 10.1560 |
| 21/09/23 | 10.1727 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.1642 |
| 21/09/17 | 10.1974 |
| 21/09/16 | 10.2160 |
| 21/09/15 | 10.2312 |
| 21/09/14 | 10.2402 |
| 21/09/13 | 10.2430 |
| 21/09/10 | 10.2410 |
| 21/09/09 | 10.2386 |
| 21/09/08 | 10.2378 |
| 21/09/07 | 10.2315 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.03 | -1.93 | -1.37 | -1.93 | -1.37 | -2.22 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.58億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林白茹 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」