晴時多雲

基金名稱:兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.6736 0.0203 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.6736
21/10/14 9.6533
21/10/13 9.6461
21/10/12 9.6546
21/10/08 9.7205
21/10/07 9.7502
21/10/06 9.7751
21/10/05 9.7997
21/10/04 9.8346
21/10/01 9.8415
日期 淨值
21/09/30 9.8450
21/09/29 9.8437
21/09/28 9.8566
21/09/27 9.8704
21/09/24 9.8843
21/09/23 9.9006
21/09/22 9.8923
21/09/17 9.9246
21/09/16 9.9427
21/09/15 10.0117
日期 淨值
21/09/14 10.0205
21/09/13 10.0232
21/09/10 10.0213
21/09/09 10.0189
21/09/08 10.0182
21/09/07 10.0120
21/09/03 10.0005
21/09/02 10.0013
21/09/01 9.9975
21/08/31 9.9993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 -2.34 -1.71 -2.34 -1.71 -2.85

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII82
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網