基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 7.553 | 0.0088 | 7.6141 | 7.3373 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 7.5530 |
25/02/05 | 7.5442 |
25/02/04 | 7.5391 |
25/02/03 | 7.5610 |
25/01/24 | 7.4922 |
25/01/23 | 7.5339 |
25/01/22 | 7.5271 |
25/01/21 | 7.5128 |
25/01/17 | 7.5773 |
25/01/16 | 7.5799 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 7.5796 |
25/01/14 | 7.5630 |
25/01/13 | 7.5670 |
25/01/10 | 7.5845 |
25/01/08 | 7.5754 |
25/01/07 | 7.6031 |
25/01/06 | 7.6078 |
25/01/03 | 7.6141 |
25/01/02 | 7.5941 |
24/12/31 | 7.5895 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 7.5670 |
24/12/27 | 7.5477 |
24/12/26 | 7.5492 |
24/12/24 | 7.5525 |
24/12/23 | 7.5529 |
24/12/20 | 7.5364 |
24/12/19 | 7.5493 |
24/12/18 | 7.5765 |
24/12/17 | 7.5509 |
24/12/16 | 7.5637 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.18 | 0.84 | 2.41 | 4.10 | 0.84 | 2.41 | -0.18 |
基本資料
成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII82 |
---|---|---|---|
投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」