晴時多雲

基金名稱:兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.9926 0.0081 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.9926
21/05/07 9.9845
21/05/06 9.9746
21/05/05 9.9708
21/05/04 9.9709
21/05/03 9.9703
21/04/29 9.9633
21/04/28 9.9597
21/04/27 9.9525
21/04/26 9.9619
日期 淨值
21/04/23 9.9649
21/04/22 9.9603
21/04/21 9.9589
21/04/20 9.9756
21/04/19 9.9792
21/04/16 9.9674
21/04/15 9.9564
21/04/14 9.9507
21/04/13 9.9526
21/04/12 9.9623
日期 淨值
21/04/09 9.9653
21/04/08 9.9675
21/04/07 9.9649
21/04/06 9.9609
21/04/01 9.9601
21/03/31 9.9573
21/03/30 9.9565
21/03/29 9.9613
21/03/26 9.9645
21/03/25 9.9675

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.15 0.15 0.27

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII80
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.04億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡任航
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網