晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.7575 0.0126 9.9974 7.7432

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.7575
22/05/24 7.7449
22/05/23 7.7432
22/05/20 7.7451
22/05/19 7.7475
22/05/18 7.7613
22/05/17 7.7621
22/05/16 7.8100
22/05/13 7.8121
22/05/12 7.8181
日期 淨值
22/05/11 7.8355
22/05/10 7.8392
22/05/09 7.8511
22/05/06 7.8695
22/05/05 7.8847
22/05/04 7.8920
22/05/03 7.8839
22/04/29 7.9007
22/04/28 7.9077
22/04/27 7.9176
日期 淨值
22/04/26 7.9353
22/04/25 7.9320
22/04/22 7.9452
22/04/21 7.9530
22/04/20 7.9585
22/04/19 7.9948
22/04/18 8.0065
22/04/14 8.0060
22/04/13 8.0056
22/04/12 8.0014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.98 -3.70 -8.86 -13.23 -3.70 -8.86 -1.75

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII80
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳思妤
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網