晴時多雲

基金名稱:兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.5358 0.0045 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.5358
21/10/26 9.5313
21/10/25 9.5310
21/10/22 9.5404
21/10/21 9.5498
21/10/20 9.5650
21/10/19 9.5616
21/10/18 9.5852
21/10/15 9.5675
21/10/14 9.5483
日期 淨值
21/10/13 9.5439
21/10/12 9.5532
21/10/08 9.6201
21/10/07 9.6487
21/10/06 9.6745
21/10/05 9.6993
21/10/04 9.7345
21/10/01 9.7437
21/09/30 9.7472
21/09/29 9.7425
日期 淨值
21/09/28 9.7569
21/09/27 9.7782
21/09/24 9.7955
21/09/23 9.8134
21/09/22 9.8086
21/09/17 9.8419
21/09/16 9.8576
21/09/15 9.9187
21/09/14 9.9282
21/09/13 9.9326

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 -2.31 -2.13 -2.31 -2.13 -2.03

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII80
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林白茹
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網