晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.2211 0.0019 9.999 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.2211
22/05/23 8.2192
22/05/20 8.2213
22/05/19 8.2238
22/05/18 8.2384
22/05/17 8.2394
22/05/16 8.2521
22/05/13 8.2544
22/05/12 8.2608
22/05/11 8.2792
日期 淨值
22/05/10 8.2831
22/05/09 8.2956
22/05/06 8.3151
22/05/05 8.3312
22/05/04 8.3388
22/05/03 8.3303
22/04/29 8.3480
22/04/28 8.3555
22/04/27 8.3659
22/04/26 8.3845
日期 淨值
22/04/25 8.3811
22/04/22 8.3950
22/04/21 8.4032
22/04/20 8.4091
22/04/19 8.4088
22/04/18 8.4210
22/04/14 8.4206
22/04/13 8.4201
22/04/12 8.4157
22/04/11 8.4252

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.36 -4.12 -9.16 -13.45 -4.12 -9.16 -2.07

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII79
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.35億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網