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基金名稱：兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 9.7896 | 0.0197 | 9.9997 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 9.7896 |
| 21/10/14 | 9.7699 |
| 21/10/13 | 9.7655 |
| 21/10/12 | 9.7750 |
| 21/10/08 | 9.8434 |
| 21/10/07 | 9.8727 |
| 21/10/06 | 9.8991 |
| 21/10/05 | 9.9245 |
| 21/10/04 | 9.9605 |
| 21/10/01 | 9.9699 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 9.9735 |
| 21/09/29 | 9.9687 |
| 21/09/28 | 9.9834 |
| 21/09/27 | 10.0052 |
| 21/09/24 | 10.0229 |
| 21/09/23 | 10.0412 |
| 21/09/22 | 10.0363 |
| 21/09/17 | 10.0704 |
| 21/09/16 | 10.0864 |
| 21/09/15 | 10.1023 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 10.1121 |
| 21/09/13 | 10.1165 |
| 21/09/10 | 10.1151 |
| 21/09/09 | 10.1115 |
| 21/09/08 | 10.1107 |
| 21/09/07 | 10.1060 |
| 21/09/03 | 10.0999 |
| 21/09/02 | 10.1024 |
| 21/09/01 | 10.1010 |
| 21/08/31 | 10.1014 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.30 | -2.77 | -2.40 | -2.77 | -2.40 | -3.10 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.75億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林白茹 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」