基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/24 | 8.2211 | 0.0019 | 9.999 | 10.001 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/24 | 8.2211 |
22/05/23 | 8.2192 |
22/05/20 | 8.2213 |
22/05/19 | 8.2238 |
22/05/18 | 8.2384 |
22/05/17 | 8.2394 |
22/05/16 | 8.2521 |
22/05/13 | 8.2544 |
22/05/12 | 8.2608 |
22/05/11 | 8.2792 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/10 | 8.2831 |
22/05/09 | 8.2956 |
22/05/06 | 8.3151 |
22/05/05 | 8.3312 |
22/05/04 | 8.3388 |
22/05/03 | 8.3303 |
22/04/29 | 8.3480 |
22/04/28 | 8.3555 |
22/04/27 | 8.3659 |
22/04/26 | 8.3845 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/25 | 8.3811 |
22/04/22 | 8.3950 |
22/04/21 | 8.4032 |
22/04/20 | 8.4091 |
22/04/19 | 8.4088 |
22/04/18 | 8.4210 |
22/04/14 | 8.4206 |
22/04/13 | 8.4201 |
22/04/12 | 8.4157 |
22/04/11 | 8.4252 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-6.36 | -4.12 | -9.16 | -13.45 | -4.12 | -9.16 | -2.07 |
基本資料
成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII79 |
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投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.35億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳思妤 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」