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基金名稱：兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 8.2211 | 0.0019 | 9.999 | 10.001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 8.2211 |
| 22/05/23 | 8.2192 |
| 22/05/20 | 8.2213 |
| 22/05/19 | 8.2238 |
| 22/05/18 | 8.2384 |
| 22/05/17 | 8.2394 |
| 22/05/16 | 8.2521 |
| 22/05/13 | 8.2544 |
| 22/05/12 | 8.2608 |
| 22/05/11 | 8.2792 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 8.2831 |
| 22/05/09 | 8.2956 |
| 22/05/06 | 8.3151 |
| 22/05/05 | 8.3312 |
| 22/05/04 | 8.3388 |
| 22/05/03 | 8.3303 |
| 22/04/29 | 8.3480 |
| 22/04/28 | 8.3555 |
| 22/04/27 | 8.3659 |
| 22/04/26 | 8.3845 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 8.3811 |
| 22/04/22 | 8.3950 |
| 22/04/21 | 8.4032 |
| 22/04/20 | 8.4091 |
| 22/04/19 | 8.4088 |
| 22/04/18 | 8.4210 |
| 22/04/14 | 8.4206 |
| 22/04/13 | 8.4201 |
| 22/04/12 | 8.4157 |
| 22/04/11 | 8.4252 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.36 | -4.12 | -9.16 | -13.45 | -4.12 | -9.16 | -2.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.35億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳思妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」