晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.2385 -0.0009 9.999 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.2385
22/05/17 8.2394
22/05/16 8.2522
22/05/13 8.2545
22/05/12 8.2608
22/05/11 8.2792
22/05/10 8.2831
22/05/09 8.2956
22/05/06 8.3151
22/05/05 8.3312
日期 淨值
22/05/04 8.3388
22/05/03 8.3303
22/04/29 8.3480
22/04/28 8.3555
22/04/27 8.3659
22/04/26 8.3846
22/04/25 8.3811
22/04/22 8.3951
22/04/21 8.4033
22/04/20 8.4091
日期 淨值
22/04/19 8.4088
22/04/18 8.4210
22/04/14 8.4206
22/04/13 8.4201
22/04/12 8.4157
22/04/11 8.4252
22/04/08 8.4406
22/04/07 8.4521
22/04/06 8.4544
22/04/01 8.4385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.78 -4.78 -9.47 -13.54 -4.78 -9.47 -2.17

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII77
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.53億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網