晴時多雲

基金名稱:兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.7896 0.0197 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.7896
21/10/14 9.7699
21/10/13 9.7655
21/10/12 9.7750
21/10/08 9.8434
21/10/07 9.8727
21/10/06 9.8991
21/10/05 9.9245
21/10/04 9.9605
21/10/01 9.9699
日期 淨值
21/09/30 9.9735
21/09/29 9.9687
21/09/28 9.9833
21/09/27 10.0052
21/09/24 10.0229
21/09/23 10.0412
21/09/22 10.0363
21/09/17 10.0704
21/09/16 10.0864
21/09/15 10.1023
日期 淨值
21/09/14 10.1121
21/09/13 10.1165
21/09/10 10.1151
21/09/09 10.1115
21/09/08 10.1107
21/09/07 10.1060
21/09/03 10.0999
21/09/02 10.1024
21/09/01 10.1010
21/08/31 10.1014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 -2.77 -2.40 -2.77 -2.40 -3.10

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII77
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網