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基金名稱：兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 7.1567 | 0.0009 | 7.1853 | 7.026 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 7.1567 |
| 25/02/05 | 7.1558 |
| 25/02/04 | 7.1692 |
| 25/02/03 | 7.1642 |
| 25/01/24 | 7.1219 |
| 25/01/23 | 7.1333 |
| 25/01/22 | 7.1345 |
| 25/01/21 | 7.1325 |
| 25/01/17 | 7.1479 |
| 25/01/16 | 7.1458 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 7.1651 |
| 25/01/14 | 7.1401 |
| 25/01/13 | 7.1634 |
| 25/01/10 | 7.1406 |
| 25/01/08 | 7.1293 |
| 25/01/07 | 7.1410 |
| 25/01/06 | 7.1589 |
| 25/01/03 | 7.1613 |
| 25/01/02 | 7.1522 |
| 24/12/31 | 7.1373 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 7.1293 |
| 24/12/27 | 7.1267 |
| 24/12/26 | 7.1220 |
| 24/12/24 | 7.1187 |
| 24/12/23 | 7.1216 |
| 24/12/20 | 7.1212 |
| 24/12/19 | 7.1143 |
| 24/12/18 | 7.0966 |
| 24/12/17 | 7.1132 |
| 24/12/16 | 7.1169 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.43 | 1.25 | 1.86 | 3.64 | 1.25 | 1.86 | 0.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII76 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」