晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.6644 -0.0148 9.9784 7.6644

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.6644
22/05/18 7.6792
22/05/17 7.6788
22/05/16 7.7234
22/05/13 7.7261
22/05/12 7.7318
22/05/11 7.7525
22/05/10 7.7559
22/05/09 7.7674
22/05/06 7.7877
日期 淨值
22/05/05 7.8065
22/05/04 7.8154
22/05/03 7.8069
22/04/29 7.8234
22/04/28 7.8281
22/04/27 7.8398
22/04/26 7.8597
22/04/25 7.8555
22/04/22 7.8722
22/04/21 7.8822
日期 淨值
22/04/20 7.8871
22/04/19 7.9236
22/04/18 7.9369
22/04/14 7.9418
22/04/13 7.9400
22/04/12 7.9345
22/04/11 7.9446
22/04/08 7.9625
22/04/07 7.9746
22/04/06 7.9797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.51 -5.43 -10.24 -14.43 -5.43 -10.24 -2.38

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII76
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網