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基金名稱：兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 8.8709 | -0.017 | 8.9173 | 8.1208 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 8.8709 |
| 26/02/10 | 8.8879 |
| 26/02/09 | 8.8869 |
| 26/02/06 | 8.9173 |
| 26/02/05 | 8.9081 |
| 26/02/04 | 8.8883 |
| 26/02/03 | 8.8874 |
| 26/02/02 | 8.8929 |
| 26/01/29 | 8.8180 |
| 26/01/28 | 8.8117 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 8.8524 |
| 26/01/26 | 8.8618 |
| 26/01/23 | 8.8771 |
| 26/01/22 | 8.8834 |
| 26/01/21 | 8.8834 |
| 26/01/20 | 8.8719 |
| 26/01/16 | 8.8670 |
| 26/01/15 | 8.8708 |
| 26/01/14 | 8.8773 |
| 26/01/13 | 8.8807 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 8.8710 |
| 26/01/09 | 8.8571 |
| 26/01/08 | 8.8501 |
| 26/01/07 | 8.8373 |
| 26/01/06 | 8.8317 |
| 26/01/05 | 8.8336 |
| 26/01/02 | 8.7965 |
| 25/12/31 | 8.7983 |
| 25/12/30 | 8.7953 |
| 25/12/29 | 8.8038 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.16 | 1.44 | 3.30 | 3.63 | 1.44 | 3.30 | 0.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 巫怡臻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」