晴時多雲

基金名稱:兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.9653 -0.0026 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.9653
21/05/12 9.9679
21/05/11 9.9804
21/05/10 9.9810
21/05/07 9.9735
21/05/06 9.9643
21/05/05 9.9605
21/05/04 9.9606
21/05/03 9.9602
21/04/29 9.9531
日期 淨值
21/04/28 9.9497
21/04/27 9.9423
21/04/26 9.9520
21/04/23 9.9557
21/04/22 9.9511
21/04/21 9.9499
21/04/20 9.9667
21/04/19 9.9706
21/04/16 9.9596
21/04/15 9.9487
日期 淨值
21/04/14 9.9433
21/04/13 9.9454
21/04/12 9.9551
21/04/09 9.9581
21/04/08 9.9604
21/04/07 9.9581
21/04/06 9.9546
21/04/01 9.9543
21/03/31 9.9514
21/03/30 9.9505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.05 -0.05 0.20

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII75
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.85億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡任航
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網