晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.1357 -0.0157 9.9999 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.1357
22/05/18 8.1514
22/05/17 8.1510
22/05/16 8.1607
22/05/13 8.1635
22/05/12 8.1696
22/05/11 8.1915
22/05/10 8.1951
22/05/09 8.2072
22/05/06 8.2287
日期 淨值
22/05/05 8.2485
22/05/04 8.2580
22/05/03 8.2490
22/04/29 8.2664
22/04/28 8.2714
22/04/27 8.2837
22/04/26 8.3047
22/04/25 8.3003
22/04/22 8.3180
22/04/21 8.3286
日期 淨值
22/04/20 8.3337
22/04/19 8.3339
22/04/18 8.3479
22/04/14 8.3531
22/04/13 8.3512
22/04/12 8.3454
22/04/11 8.3560
22/04/08 8.3749
22/04/07 8.3875
22/04/06 8.3929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.51 -5.43 -10.24 -14.43 -5.43 -10.24 -2.38

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII75
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網