晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.7828 -0.0141 8.8123 8.2032

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.7828
25/02/06 8.7969
25/02/05 8.7959
25/02/04 8.8123
25/02/03 8.8061
25/01/24 8.7542
25/01/23 8.7682
25/01/22 8.7696
25/01/21 8.7671
25/01/17 8.7861
日期 淨值
25/01/16 8.7836
25/01/15 8.8072
25/01/14 8.7765
25/01/13 8.8052
25/01/10 8.7772
25/01/08 8.7633
25/01/07 8.7373
25/01/06 8.7592
25/01/03 8.7621
25/01/02 8.7510
日期 淨值
24/12/31 8.7328
24/12/30 8.7230
24/12/27 8.7198
24/12/26 8.7141
24/12/24 8.7100
24/12/23 8.7136
24/12/20 8.7131
24/12/19 8.7046
24/12/18 8.6829
24/12/17 8.7034

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 1.07 1.63 3.44 1.07 1.63 0.52

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII73
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網