粉絲團
基金名稱：兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 8.203 | -0.0717 | 8.9116 | 8.203 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 8.2030 |
| 25/06/13 | 8.2747 |
| 25/06/12 | 8.2797 |
| 25/06/11 | 8.3387 |
| 25/06/10 | 8.3420 |
| 25/06/09 | 8.3382 |
| 25/06/06 | 8.3311 |
| 25/06/05 | 8.3271 |
| 25/06/04 | 8.3377 |
| 25/06/03 | 8.3490 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 8.3460 |
| 25/05/29 | 8.3320 |
| 25/05/28 | 8.3255 |
| 25/05/27 | 8.3319 |
| 25/05/23 | 8.3369 |
| 25/05/22 | 8.3445 |
| 25/05/21 | 8.3631 |
| 25/05/20 | 8.3662 |
| 25/05/19 | 8.3665 |
| 25/05/16 | 8.3607 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 8.3560 |
| 25/05/14 | 8.3722 |
| 25/05/13 | 8.3986 |
| 25/05/12 | 8.3723 |
| 25/05/09 | 8.3588 |
| 25/05/08 | 8.3570 |
| 25/05/07 | 8.3534 |
| 25/05/06 | 8.3464 |
| 25/05/05 | 8.3217 |
| 25/05/02 | 8.4874 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.65 | -4.95 | -5.67 | -4.98 | -4.95 | -5.67 | -1.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.91億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 巫怡臻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」