晴時多雲

基金名稱:兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.7606 0.0032 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7606
21/10/13 9.7574
21/10/12 9.7670
21/10/08 9.8320
21/10/07 9.8573
21/10/06 9.8844
21/10/05 9.9070
21/10/04 9.9410
21/10/01 9.9510
21/09/30 9.9534
日期 淨值
21/09/29 9.9468
21/09/28 9.9600
21/09/27 9.9792
21/09/24 9.9977
21/09/23 10.0196
21/09/22 10.0155
21/09/17 10.0463
21/09/16 10.0608
21/09/15 10.0760
21/09/14 10.0864
日期 淨值
21/09/13 10.0914
21/09/10 10.0876
21/09/09 10.0890
21/09/08 10.0900
21/09/07 10.0771
21/09/03 10.0740
21/09/02 10.0795
21/09/01 10.0790
21/08/31 10.0834
21/08/30 10.0832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.49 -3.00 -2.58 -3.00 -2.58 -3.23

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII73
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網