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基金名稱：兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 9.9654 | -0.0025 | 9.9995 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 9.9654 |
| 21/05/12 | 9.9679 |
| 21/05/11 | 9.9804 |
| 21/05/10 | 9.9811 |
| 21/05/07 | 9.9735 |
| 21/05/06 | 9.9643 |
| 21/05/05 | 9.9605 |
| 21/05/04 | 9.9606 |
| 21/05/03 | 9.9602 |
| 21/04/29 | 9.9531 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 9.9497 |
| 21/04/27 | 9.9423 |
| 21/04/26 | 9.9520 |
| 21/04/23 | 9.9557 |
| 21/04/22 | 9.9511 |
| 21/04/21 | 9.9499 |
| 21/04/20 | 9.9667 |
| 21/04/19 | 9.9706 |
| 21/04/16 | 9.9596 |
| 21/04/15 | 9.9487 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 9.9433 |
| 21/04/13 | 9.9454 |
| 21/04/12 | 9.9551 |
| 21/04/09 | 9.9581 |
| 21/04/08 | 9.9604 |
| 21/04/07 | 9.9581 |
| 21/04/06 | 9.9546 |
| 21/04/01 | 9.9543 |
| 21/03/31 | 9.9514 |
| 21/03/30 | 9.9505 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.20 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.08億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡任航 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」