晴時多雲

基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 8.203 -0.0717 8.9116 8.203

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 8.2030
25/06/13 8.2747
25/06/12 8.2797
25/06/11 8.3387
25/06/10 8.3420
25/06/09 8.3382
25/06/06 8.3311
25/06/05 8.3271
25/06/04 8.3377
25/06/03 8.3490
日期 淨值
25/06/02 8.3460
25/05/29 8.3320
25/05/28 8.3255
25/05/27 8.3319
25/05/23 8.3369
25/05/22 8.3445
25/05/21 8.3631
25/05/20 8.3662
25/05/19 8.3665
25/05/16 8.3607
日期 淨值
25/05/15 8.3560
25/05/14 8.3722
25/05/13 8.3986
25/05/12 8.3723
25/05/09 8.3588
25/05/08 8.3570
25/05/07 8.3534
25/05/06 8.3464
25/05/05 8.3217
25/05/02 8.4874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.65 -4.95 -5.67 -4.98 -4.95 -5.67 -1.89

基本資料

成立日期 2021/01/20 基金代碼 ACII73
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.91億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網