基金名稱:兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 8.7828 | -0.0141 | 8.8123 | 8.2032 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 8.7828 |
25/02/06 | 8.7969 |
25/02/05 | 8.7959 |
25/02/04 | 8.8123 |
25/02/03 | 8.8061 |
25/01/24 | 8.7542 |
25/01/23 | 8.7682 |
25/01/22 | 8.7696 |
25/01/21 | 8.7671 |
25/01/17 | 8.7861 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 8.7836 |
25/01/15 | 8.8072 |
25/01/14 | 8.7765 |
25/01/13 | 8.8052 |
25/01/10 | 8.7772 |
25/01/08 | 8.7633 |
25/01/07 | 8.7373 |
25/01/06 | 8.7592 |
25/01/03 | 8.7621 |
25/01/02 | 8.7510 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 8.7328 |
24/12/30 | 8.7230 |
24/12/27 | 8.7198 |
24/12/26 | 8.7141 |
24/12/24 | 8.7100 |
24/12/23 | 8.7136 |
24/12/20 | 8.7131 |
24/12/19 | 8.7046 |
24/12/18 | 8.6829 |
24/12/17 | 8.7034 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.52 | 1.07 | 1.63 | 3.44 | 1.07 | 1.63 | 0.52 |
基本資料
成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII73 |
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投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.99億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」