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基金名稱：兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 9.7606 | 0.0032 | 9.9999 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 9.7606 |
| 21/10/13 | 9.7574 |
| 21/10/12 | 9.7670 |
| 21/10/08 | 9.8320 |
| 21/10/07 | 9.8573 |
| 21/10/06 | 9.8844 |
| 21/10/05 | 9.9070 |
| 21/10/04 | 9.9410 |
| 21/10/01 | 9.9510 |
| 21/09/30 | 9.9534 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 9.9468 |
| 21/09/28 | 9.9600 |
| 21/09/27 | 9.9792 |
| 21/09/24 | 9.9977 |
| 21/09/23 | 10.0196 |
| 21/09/22 | 10.0155 |
| 21/09/17 | 10.0463 |
| 21/09/16 | 10.0608 |
| 21/09/15 | 10.0760 |
| 21/09/14 | 10.0864 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 10.0914 |
| 21/09/10 | 10.0876 |
| 21/09/09 | 10.0890 |
| 21/09/08 | 10.0900 |
| 21/09/07 | 10.0771 |
| 21/09/03 | 10.0740 |
| 21/09/02 | 10.0795 |
| 21/09/01 | 10.0790 |
| 21/08/31 | 10.0834 |
| 21/08/30 | 10.0832 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.49 | -3.00 | -2.58 | -3.00 | -2.58 | -3.23 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/20 | 基金代碼 | ACII73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.78億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林白茹 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」