晴時多雲

基金名稱:兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 17.08 -0.56 19.45 10.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 17.0800
21/04/29 17.6400
21/04/28 17.4700
21/04/27 17.3700
21/04/26 17.3200
21/04/23 17.5500
21/04/22 17.3100
21/04/21 17.2800
21/04/20 17.3100
21/04/19 17.2300
日期 淨值
21/04/16 16.9500
21/04/15 16.8600
21/04/14 17.0200
21/04/13 16.8700
21/04/12 16.7900
21/04/09 17.0300
21/04/08 17.3200
21/04/07 17.2000
21/04/06 17.4100
21/04/01 17.2500
日期 淨值
21/03/31 16.9100
21/03/30 17.0400
21/03/29 16.8300
21/03/26 16.7800
21/03/25 16.4500
21/03/24 16.4400
21/03/23 16.7000
21/03/22 16.8600
21/03/19 16.8400
21/03/18 17.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.13 -3.52 1.24 17.86 -3.52 1.24 -1.90

基本資料

成立日期 2019/08/13 基金代碼 ACII63
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 3.35億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃家慶
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網