晴時多雲

基金名稱:兆豐中國內需A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 12.13 -0.29 17.85 11.6

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 12.1300
22/05/23 12.4200
22/05/20 12.5700
22/05/19 12.2800
22/05/18 12.3400
22/05/17 12.3900
22/05/16 12.2100
22/05/13 12.2800
22/05/12 12.1900
22/05/11 12.2100
日期 淨值
22/05/10 11.9900
22/05/09 11.9300
22/05/06 12.0900
22/05/05 12.4200
22/04/29 12.4000
22/04/28 12.1400
22/04/27 12.0000
22/04/26 11.6300
22/04/25 11.6000
22/04/22 12.1900
日期 淨值
22/04/21 12.1900
22/04/20 12.4000
22/04/19 12.5300
22/04/18 12.6600
22/04/15 12.5700
22/04/14 12.6100
22/04/13 12.3300
22/04/12 12.4600
22/04/11 12.2500
22/04/08 12.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.31 -8.05 -15.73 -20.43 -8.05 -15.73 -0.49

基本資料

成立日期 2019/08/13 基金代碼 ACII63
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 3.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網