晴時多雲

基金名稱:兆豐中國內需A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 12.57 -0.31 19.15 12.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 12.5700
22/05/23 12.8800
22/05/20 12.9800
22/05/19 12.6500
22/05/18 12.6600
22/05/17 12.7300
22/05/16 12.4800
22/05/13 12.5400
22/05/12 12.4700
22/05/11 12.5900
日期 淨值
22/05/10 12.3200
22/05/09 12.2800
22/05/06 12.5400
22/05/05 12.8900
22/04/29 12.9300
22/04/28 12.6400
22/04/27 12.5900
22/04/26 12.2000
22/04/25 12.1600
22/04/22 12.8600
日期 淨值
22/04/21 12.9400
22/04/20 13.2100
22/04/19 13.3900
22/04/18 13.5600
22/04/15 13.4600
22/04/14 13.4900
22/04/13 13.2000
22/04/12 13.3500
22/04/11 13.1200
22/04/08 13.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.03 -10.69 -18.35 -22.71 -10.69 -18.35 -2.26

基本資料

成立日期 2019/08/13 基金代碼 ACII62
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 4.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網