晴時多雲

基金名稱:兆豐國際中國內需A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 18.16 -0.57 20.7 10.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 18.1600
21/04/29 18.7300
21/04/28 18.5500
21/04/27 18.4300
21/04/26 18.3700
21/04/23 18.6000
21/04/22 18.3600
21/04/21 18.3200
21/04/20 18.3300
21/04/19 18.2300
日期 淨值
21/04/16 17.9100
21/04/15 17.8100
21/04/14 17.9600
21/04/13 17.7800
21/04/12 17.6900
21/04/09 17.9300
21/04/08 18.2400
21/04/07 18.1400
21/04/06 18.3600
21/04/01 18.1400
日期 淨值
21/03/31 17.8100
21/03/30 17.9100
21/03/29 17.6900
21/03/26 17.6900
21/03/25 17.3400
21/03/24 17.3700
21/03/23 17.6600
21/03/22 17.8500
21/03/19 17.8200
21/03/18 18.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.87 -3.18 1.81 21.67 -3.18 1.81 -1.09

基本資料

成立日期 2019/08/13 基金代碼 ACII62
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 4.61億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃家慶
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網