晴時多雲

基金名稱:兆豐國際中國內需A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 16.57 -0.04 20.7 14.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 16.5700
21/10/19 16.6100
21/10/18 16.4400
21/10/15 16.5600
21/10/14 16.3100
21/10/13 16.3300
21/10/12 16.0000
21/10/08 16.2700
21/09/30 16.2400
21/09/29 16.0200
日期 淨值
21/09/28 16.1700
21/09/27 16.2100
21/09/24 16.0400
21/09/23 15.9900
21/09/22 15.9200
21/09/17 16.1100
21/09/16 15.9700
21/09/15 16.3000
21/09/14 16.4300
21/09/13 16.3300
日期 淨值
21/09/10 16.5700
21/09/09 16.3800
21/09/08 16.4400
21/09/07 16.6100
21/09/06 16.5000
21/09/03 16.1700
21/09/02 16.2700
21/09/01 16.3300
21/08/31 16.2400
21/08/30 16.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.94 -0.82 -5.17 -5.04 -0.82 -5.17 2.86

基本資料

成立日期 2019/08/13 基金代碼 ACII62
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 4.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃家慶
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網