晴時多雲

基金名稱:兆豐中國內需A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.13 -0.05 17.96 11.76

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.1300
22/05/25 12.1800
22/05/24 12.2200
22/05/23 12.5200
22/05/20 12.6200
22/05/19 12.3400
22/05/18 12.3300
22/05/17 12.4000
22/05/16 12.1800
22/05/13 12.2400
日期 淨值
22/05/12 12.1700
22/05/11 12.2500
22/05/10 12.0000
22/05/09 11.9600
22/05/06 12.2000
22/05/05 12.5000
22/04/29 12.5400
22/04/28 12.2700
22/04/27 12.1800
22/04/26 11.7900
日期 淨值
22/04/25 11.7600
22/04/22 12.4200
22/04/21 12.4800
22/04/20 12.7600
22/04/19 12.9200
22/04/18 13.0800
22/04/15 12.9600
22/04/14 12.9500
22/04/13 12.7000
22/04/12 12.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.91 -7.64 -15.49 -20.22 -7.64 -15.49 2.88

基本資料

成立日期 2019/08/13 基金代碼 ACII61
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 7.98億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網