晴時多雲

基金名稱:兆豐國際中國內需A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.72 0.18 19.64 14.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.7200
21/10/21 15.5400
21/10/20 15.5800
21/10/19 15.6200
21/10/18 15.4900
21/10/15 15.6100
21/10/14 15.4000
21/10/13 15.4300
21/10/12 15.1200
21/10/08 15.3400
日期 淨值
21/09/30 15.2500
21/09/29 15.0200
21/09/28 15.1500
21/09/27 15.1700
21/09/24 15.0200
21/09/23 14.9900
21/09/22 14.9200
21/09/17 15.0900
21/09/16 14.9500
21/09/15 15.2500
日期 淨值
21/09/14 15.3800
21/09/13 15.2900
21/09/10 15.5000
21/09/09 15.3500
21/09/08 15.4000
21/09/07 15.5300
21/09/06 15.4300
21/09/03 15.1300
21/09/02 15.2300
21/09/01 15.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.01 0.30 -4.11 -4.50 0.30 -4.11 5.36

基本資料

成立日期 2019/08/13 基金代碼 ACII61
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 9.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃家慶
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網