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基金名稱:

兆豐國際中國內需A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.47 0.06 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.4700
20/05/27 10.4100
20/05/26 10.5200
20/05/25 10.4000
20/05/22 10.3700
20/05/21 10.6600
20/05/20 10.7500
20/05/19 10.8200
20/05/18 10.7000
20/05/15 10.5900
日期 淨值
20/05/14 10.6100
20/05/13 10.7200
20/05/12 10.6300
20/05/11 10.5400
20/05/08 10.5900
20/05/07 10.4500
20/05/06 10.4000
20/04/30 10.2700
20/04/29 10.1500
20/04/28 10.2100
日期 淨值
20/04/27 10.0700
20/04/24 10.0200
20/04/23 10.1000
20/04/22 10.0800
20/04/21 9.9000
20/04/20 10.0600
20/04/17 10.0100
20/04/16 9.9300
20/04/15 9.8800
20/04/14 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 1.64 0.64 1.64 0.64 2.55

基本資料

成立日期 2019/08/13 基金代碼 ACII61
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 3.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 黃家慶
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網