晴時多雲

基金名稱:兆豐中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 16.1 -0.08 23.18 15.53

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 16.1000
22/05/18 16.1800
22/05/17 16.3100
22/05/16 16.1500
22/05/13 16.2600
22/05/12 16.1500
22/05/11 16.2000
22/05/10 16.1000
22/05/09 16.0100
22/05/06 16.1400
日期 淨值
22/05/05 16.4600
22/04/29 16.3600
22/04/28 16.0300
22/04/27 15.9500
22/04/26 15.5300
22/04/25 15.6200
22/04/22 16.3500
22/04/21 16.2900
22/04/20 16.5500
22/04/19 16.7100
日期 淨值
22/04/18 16.8200
22/04/15 16.9000
22/04/14 16.9200
22/04/13 16.7500
22/04/12 16.8000
22/04/11 16.5400
22/04/08 16.9100
22/04/07 16.8600
22/04/06 17.0000
22/04/01 17.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.18 -7.89 -13.50 -18.37 -7.89 -13.50 -3.65

基本資料

成立日期 2017/01/16 基金代碼 ACII41
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 5.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網