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基金名稱:

兆豐國際中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 15.63 -0.06 16.78 13.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 15.6300
20/05/20 15.6900
20/05/19 15.6800
20/05/18 15.4300
20/05/15 15.4000
20/05/14 15.4300
20/05/13 15.5400
20/05/12 15.5500
20/05/11 15.5300
20/05/08 15.4500
日期 淨值
20/05/07 15.1700
20/05/06 15.1600
20/04/30 15.0700
20/04/29 14.9500
20/04/28 14.9000
20/04/27 14.8300
20/04/24 14.6700
20/04/23 14.7700
20/04/22 14.6900
20/04/21 14.5900
日期 淨值
20/04/20 14.7700
20/04/17 14.6800
20/04/16 14.5100
20/04/15 14.5300
20/04/14 14.6500
20/04/13 14.4400
20/04/10 14.4600
20/04/09 14.4700
20/04/08 14.3900
20/04/07 14.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 5.80 1.39 2.66 5.80 1.39 7.13

基本資料

成立日期 2017/01/16 基金代碼 ACII41
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 4.94億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網