晴時多雲

基金名稱:兆豐國際中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 20.32 0.21 26.25 19.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 20.3200
21/10/14 20.1100
21/10/13 20.1700
21/10/12 19.9400
21/10/08 19.9000
21/09/30 19.7200
21/09/29 19.6400
21/09/28 19.7900
21/09/27 19.6700
21/09/24 19.5900
日期 淨值
21/09/23 19.6300
21/09/22 19.7600
21/09/17 20.0000
21/09/16 19.9300
21/09/15 20.1200
21/09/14 20.3800
21/09/13 20.7500
21/09/10 20.6800
21/09/09 20.4600
21/09/08 20.5200
日期 淨值
21/09/07 20.6400
21/09/06 20.2600
21/09/03 20.0300
21/09/02 20.0800
21/09/01 19.9800
21/08/31 19.7100
21/08/30 19.6200
21/08/27 19.6500
21/08/26 19.6300
21/08/25 20.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.42 -2.38 -5.65 -6.29 -2.38 -5.65 0.99

基本資料

成立日期 2017/01/16 基金代碼 ACII41
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 5.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網