基金名稱:兆豐國際民生動力基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
18/06/26 | 12.69 | -0.21 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
18/06/26 | 12.6900 |
18/06/19 | 12.9000 |
18/06/15 | 12.9500 |
18/06/14 | 12.9300 |
18/06/13 | 12.8300 |
18/06/12 | 12.7800 |
18/06/11 | 12.7000 |
18/06/08 | 12.6500 |
18/06/07 | 12.5700 |
18/06/06 | 12.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/06/05 | 12.5900 |
18/06/04 | 12.5500 |
18/06/01 | 12.4500 |
18/05/31 | 12.4100 |
18/05/30 | 12.4100 |
18/05/29 | 12.3200 |
18/05/25 | 12.3700 |
18/05/24 | 12.3400 |
18/05/23 | 12.3800 |
18/05/22 | 12.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/05/21 | 12.4200 |
18/05/18 | 12.3400 |
18/05/17 | 12.3300 |
18/05/16 | 12.3300 |
18/05/15 | 12.2600 |
18/05/14 | 12.3000 |
18/05/11 | 12.3000 |
18/05/10 | 12.2800 |
18/05/09 | 12.1600 |
18/05/08 | 12.0700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.85 | 2.39 | -0.47 | 4.77 | 2.39 | -0.47 | 2.59 |
基本資料
成立日期 | 2017/01/16 | 基金代碼 | ACII40 |
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投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2018/05/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李坤憲 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」