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基金名稱:

兆豐國際民生動力基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/06/26 12.69 -0.21 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/06/26 12.6900
18/06/19 12.9000
18/06/15 12.9500
18/06/14 12.9300
18/06/13 12.8300
18/06/12 12.7800
18/06/11 12.7000
18/06/08 12.6500
18/06/07 12.5700
18/06/06 12.6500
日期 淨值
18/06/05 12.5900
18/06/04 12.5500
18/06/01 12.4500
18/05/31 12.4100
18/05/30 12.4100
18/05/29 12.3200
18/05/25 12.3700
18/05/24 12.3400
18/05/23 12.3800
18/05/22 12.3400
日期 淨值
18/05/21 12.4200
18/05/18 12.3400
18/05/17 12.3300
18/05/16 12.3300
18/05/15 12.2600
18/05/14 12.3000
18/05/11 12.3000
18/05/10 12.2800
18/05/09 12.1600
18/05/08 12.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 2.39 -0.47 4.77 2.39 -0.47 2.59

基本資料

成立日期 2017/01/16 基金代碼 ACII40
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2018/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 李坤憲
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網