晴時多雲

基金名稱:兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 13.54 0 13.65 11.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 13.5400
20/12/01 13.5400
20/11/30 13.5500
20/11/27 13.5700
20/11/26 13.5800
20/11/25 13.5800
20/11/24 13.5900
20/11/23 13.6000
20/11/20 13.5800
20/11/19 13.5700
日期 淨值
20/11/18 13.5200
20/11/17 13.4800
20/11/16 13.5500
20/11/13 13.5400
20/11/12 13.5200
20/11/11 13.4200
20/11/10 13.5900
20/11/09 13.6500
20/11/06 13.5100
20/11/05 13.5500
日期 淨值
20/11/04 13.4000
20/11/03 13.3500
20/11/02 13.2700
20/10/30 13.1700
20/10/29 13.3800
20/10/28 13.2800
20/10/27 13.1900
20/10/26 13.1500
20/10/23 13.1100
20/10/22 13.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.55 2.66 6.50 12.46 2.66 6.50 2.03

基本資料

成立日期 2015/12/18 基金代碼 ACII37
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網