晴時多雲

基金名稱:兆豐國際大中華平衡基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 13 -0.01 13.08 10.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 13.0000
20/12/01 13.0100
20/11/30 13.0100
20/11/27 13.0400
20/11/26 13.0400
20/11/25 13.0500
20/11/24 13.0600
20/11/23 13.0600
20/11/20 13.0800
20/11/19 13.0300
日期 淨值
20/11/18 13.0200
20/11/17 13.0000
20/11/16 13.0200
20/11/13 12.9700
20/11/12 12.9300
20/11/11 12.8200
20/11/10 13.0100
20/11/09 13.0400
20/11/06 12.9300
20/11/05 12.9600
日期 淨值
20/11/04 12.7600
20/11/03 12.6800
20/11/02 12.5900
20/10/30 12.4900
20/10/29 12.6500
20/10/28 12.5400
20/10/27 12.4900
20/10/26 12.4400
20/10/23 12.4500
20/10/22 12.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.78 4.82 10.17 16.79 4.82 10.17 3.26

基本資料

成立日期 2015/12/18 基金代碼 ACII36
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 曾偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網