晴時多雲

基金名稱:兆豐國際大中華平衡基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 11.26 -0.01 11.49 11.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 11.2600
20/12/01 11.2700
20/11/30 11.2700
20/11/27 11.3000
20/11/26 11.3400
20/11/25 11.4100
20/11/24 11.4200
20/11/23 11.4100
20/11/20 11.4300
20/11/19 11.4200
日期 淨值
20/11/18 11.3900
20/11/17 11.3900
20/11/16 11.4100
20/11/13 11.4200
20/11/12 11.3900
20/11/11 11.3000
20/11/10 11.4800
20/11/09 11.4900
20/11/06 11.4200
20/11/05 11.4500
日期 淨值
20/11/04 11.3200
20/11/03 11.2200
20/11/02 11.1400
20/10/30 11.0600
20/10/29 11.2000
20/10/28 11.1000
20/10/27 11.0400
20/10/26 11.0100
20/10/23 11.0200
20/10/22 11.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.03 1.94 6.44 11.81 1.94 6.44 1.08

基本資料

成立日期 2015/12/18 基金代碼 ACII35
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.5億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網