晴時多雲

基金名稱:兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 12.1389 -0.0958 9.9835 10.0108

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 12.1389
21/05/10 12.2347
21/05/07 12.3387
21/05/06 12.2539
21/05/05 12.1934
21/05/04 12.1943
21/05/03 12.2680
21/04/29 12.3335
21/04/28 12.3062
21/04/27 12.3222
日期 淨值
21/04/26 12.3243
21/04/23 12.2974
21/04/22 12.1858
21/04/21 12.2536
21/04/20 12.1708
21/04/19 12.2564
21/04/16 12.3092
21/04/15 12.2837
21/04/14 12.1934
21/04/13 12.2217
日期 淨值
21/04/12 12.1937
21/04/09 12.2076
21/04/08 12.1587
21/04/07 12.1076
21/04/06 12.1136
21/04/01 11.9991
21/03/31 11.8956
21/03/30 11.8667
21/03/29 11.8437
21/03/26 11.8899

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.01 3.12 9.40 0.01 3.12 -0.56

基本資料

成立日期 2015/07/16 基金代碼 ACII34
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網