晴時多雲

基金名稱:兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/02 12.5754 -0.0013 12.644 10.5466

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/02 12.5754
21/07/30 12.5767
21/07/29 12.5772
21/07/28 12.5777
21/07/27 12.5781
21/07/26 12.5786
21/07/23 12.5801
21/07/22 12.5464
21/07/21 12.5381
21/07/20 12.4320
日期 淨值
21/07/19 12.2592
21/07/16 12.4428
21/07/15 12.5657
21/07/14 12.6049
21/07/13 12.5954
21/07/12 12.6440
21/07/09 12.5828
21/07/08 12.4335
21/07/07 12.5449
21/07/06 12.4945
日期 淨值
21/07/02 12.5334
21/07/01 12.4753
21/06/30 12.4306
21/06/29 12.4185
21/06/28 12.4100
21/06/25 12.3954
21/06/24 12.3689
21/06/23 12.3026
21/06/22 12.2945
21/06/21 12.2519

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.82 1.50 3.22 8.71 1.50 3.22 0.34

基本資料

成立日期 2015/07/16 基金代碼 ACII34
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網