晴時多雲

基金名稱:兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/01 11.3694 0.0761 9.995 10.0103

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/01 11.3694
20/11/30 11.2933
20/11/27 11.3326
20/11/25 11.2768
20/11/24 11.2741
20/11/23 11.1883
20/11/20 11.1444
20/11/19 11.1558
20/11/18 11.1022
20/11/17 11.1627
日期 淨值
20/11/16 11.1720
20/11/13 11.1074
20/11/12 11.0316
20/11/10 10.9997
20/11/09 11.0570
20/11/06 11.0481
20/11/05 11.0544
20/11/04 10.9063
20/11/03 10.7118
20/11/02 10.5962
日期 淨值
20/10/30 10.5466
20/10/29 10.6726
20/10/28 10.6119
20/10/27 10.8342
20/10/26 10.8258
20/10/23 10.9572
20/10/22 10.9264
20/10/21 10.9162
20/10/20 10.9512
20/10/19 10.9304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.93 5.35 7.13 7.58 5.35 7.13 7.80

基本資料

成立日期 2015/07/16 基金代碼 ACII34
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網