晴時多雲

基金名稱:兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/02 11.3864 -0.0012 9.9255 10.125

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/02 11.3864
21/07/30 11.3876
21/07/29 11.3880
21/07/28 11.3885
21/07/27 11.4009
21/07/26 11.4071
21/07/23 11.3937
21/07/22 11.3594
21/07/21 11.3721
21/07/20 11.2712
日期 淨值
21/07/19 11.1121
21/07/16 11.2615
21/07/15 11.3320
21/07/14 11.4072
21/07/13 11.3950
21/07/12 11.4454
21/07/09 11.4167
21/07/08 11.2624
21/07/07 11.3494
21/07/06 11.2858
日期 淨值
21/07/02 11.3382
21/07/01 11.2661
21/06/30 11.2182
21/06/29 11.2156
21/06/28 11.2086
21/06/25 11.1949
21/06/24 11.1921
21/06/23 11.1331
21/06/22 11.1162
21/06/21 11.0754

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 1.80 2.87 7.04 1.80 2.87 0.43

基本資料

成立日期 2015/07/16 基金代碼 ACII33
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.9億元(台幣)(2021/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網