晴時多雲

基金名稱:兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/01 10.5117 0.0734 9.9895 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/01 10.5117
20/11/30 10.4383
20/11/27 10.4717
20/11/25 10.4212
20/11/24 10.4222
20/11/23 10.3367
20/11/20 10.2997
20/11/19 10.3098
20/11/18 10.2470
20/11/17 10.3155
日期 淨值
20/11/16 10.3228
20/11/13 10.2713
20/11/12 10.2040
20/11/10 10.1736
20/11/09 10.2200
20/11/06 10.2230
20/11/05 10.2322
20/11/04 10.1250
20/11/03 9.9255
20/11/02 9.8159
日期 淨值
20/10/30 9.7735
20/10/29 9.8926
20/10/28 9.8345
20/10/27 10.0330
20/10/26 10.0320
20/10/23 10.1571
20/10/22 10.1253
20/10/21 10.1133
20/10/20 10.1547
20/10/19 10.1395

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.51 4.45 5.57 5.00 4.45 5.57 7.55

基本資料

成立日期 2015/07/16 基金代碼 ACII33
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網