晴時多雲

基金名稱:兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 10.9737 -0.0551 9.9895 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 10.9737
21/05/10 11.0288
21/05/07 11.1439
21/05/06 11.0864
21/05/05 11.0249
21/05/04 11.0239
21/05/03 11.0968
21/04/29 11.1494
21/04/28 11.1220
21/04/27 11.1290
日期 淨值
21/04/26 11.1438
21/04/23 11.1556
21/04/22 11.0613
21/04/21 11.1253
21/04/20 11.0472
21/04/19 11.1406
21/04/16 11.2207
21/04/15 11.2072
21/04/14 11.1372
21/04/13 11.1701
日期 淨值
21/04/12 11.1432
21/04/09 11.1507
21/04/08 11.1048
21/04/07 11.0574
21/04/06 11.0765
21/04/01 10.9826
21/03/31 10.8875
21/03/30 10.8583
21/03/29 10.8446
21/03/26 10.8982

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 -0.92 1.76 6.47 -0.92 1.76 -1.59

基本資料

成立日期 2015/07/16 基金代碼 ACII33
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.95億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網