晴時多雲

基金名稱:兆豐國際中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 27.35 -0.12 35.61 25.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 27.3500
21/10/13 27.4700
21/10/12 27.1000
21/10/08 27.0600
21/09/30 26.8100
21/09/29 26.6300
21/09/28 26.8600
21/09/27 26.7000
21/09/24 26.5700
21/09/23 26.6600
日期 淨值
21/09/22 26.8200
21/09/17 27.1400
21/09/16 27.0700
21/09/15 27.4000
21/09/14 27.7300
21/09/13 28.1900
21/09/10 28.1200
21/09/09 27.7900
21/09/08 27.8500
21/09/07 27.9900
日期 淨值
21/09/06 27.5100
21/09/03 27.1900
21/09/02 27.2700
21/09/01 27.1200
21/08/31 26.7600
21/08/30 26.6300
21/08/27 26.6400
21/08/26 26.5900
21/08/25 27.1900
21/08/24 27.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.55 -3.23 -6.86 -7.00 -3.23 -6.86 -1.37

基本資料

成立日期 2014/08/20 基金代碼 ACII32
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 13.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網