晴時多雲

基金名稱:兆豐國際中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 31.03 0.48 35.61 19.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 31.0300
21/05/14 30.5500
21/05/13 30.0600
21/05/12 30.6300
21/05/11 30.4500
21/05/10 30.5600
21/05/07 30.5800
21/05/06 30.6800
21/04/29 31.2400
21/04/28 30.9600
日期 淨值
21/04/27 31.0100
21/04/26 31.0100
21/04/23 31.3000
21/04/22 30.9200
21/04/21 30.9600
21/04/20 30.8700
21/04/19 30.6900
21/04/16 30.1900
21/04/15 30.0500
21/04/14 30.2100
日期 淨值
21/04/13 29.9700
21/04/12 29.9600
21/04/09 30.4000
21/04/08 30.8400
21/04/07 30.8100
21/04/06 31.1100
21/04/01 31.0500
21/03/31 30.6100
21/03/30 30.8900
21/03/29 30.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 -2.12 1.58 18.18 -2.12 1.58 2.78

基本資料

成立日期 2014/08/20 基金代碼 ACII32
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 14.02億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網