晴時多雲

基金名稱:兆豐中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 21.19 -0.43 31.78 20.85

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 21.1900
22/05/23 21.6200
22/05/20 21.6700
22/05/19 21.2400
22/05/18 21.2600
22/05/17 21.4500
22/05/16 21.1400
22/05/13 21.2800
22/05/12 21.1700
22/05/11 21.3800
日期 淨值
22/05/10 21.1800
22/05/09 21.0900
22/05/06 21.4400
22/05/05 21.8600
22/04/29 21.8400
22/04/28 21.3500
22/04/27 21.3900
22/04/26 20.8500
22/04/25 20.9400
22/04/22 22.0600
日期 淨值
22/04/21 22.1000
22/04/20 22.5400
22/04/19 22.8100
22/04/18 23.0100
22/04/15 23.1100
22/04/14 23.1200
22/04/13 22.9100
22/04/12 22.9900
22/04/11 22.6400
22/04/08 23.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.50 -9.69 -16.16 -20.65 -9.69 -16.16 -3.94

基本資料

成立日期 2014/08/20 基金代碼 ACII32
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 11.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網