晴時多雲

基金名稱:兆豐中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 20.24 -0.41 29.31 19.8

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 20.2400
22/05/23 20.6500
22/05/20 20.7100
22/05/19 20.3400
22/05/18 20.3400
22/05/17 20.5300
22/05/16 20.2700
22/05/13 20.4000
22/05/12 20.2900
22/05/11 20.4600
日期 淨值
22/05/10 20.2700
22/05/09 20.1800
22/05/06 20.4900
22/05/05 20.8400
22/04/29 20.8100
22/04/28 20.3600
22/04/27 20.3500
22/04/26 19.8000
22/04/25 19.9200
22/04/22 20.9400
日期 淨值
22/04/21 20.9600
22/04/20 21.3800
22/04/19 21.6400
22/04/18 21.8100
22/04/15 21.8700
22/04/14 21.8300
22/04/13 21.6800
22/04/12 21.7800
22/04/11 21.4000
22/04/08 21.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.52 -8.06 -13.91 -18.30 -8.06 -13.91 -3.34

基本資料

成立日期 2014/08/20 基金代碼 ACII31
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 27.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網