晴時多雲

基金名稱:兆豐國際中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 25.39 -0.13 33.3 24.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 25.3900
21/10/13 25.5200
21/10/12 25.1800
21/10/08 25.0900
21/09/30 24.7700
21/09/29 24.5700
21/09/28 24.7700
21/09/27 24.6000
21/09/24 24.4800
21/09/23 24.5800
日期 淨值
21/09/22 24.7400
21/09/17 25.0100
21/09/16 24.9300
21/09/15 25.2300
21/09/14 25.5400
21/09/13 25.9600
21/09/10 25.8900
21/09/09 25.6100
21/09/08 25.6600
21/09/07 25.7600
日期 淨值
21/09/06 25.3100
21/09/03 25.0400
21/09/02 25.1200
21/09/01 24.9900
21/08/31 24.6800
21/08/30 24.5700
21/08/27 24.6400
21/08/26 24.6000
21/08/25 25.1500
21/08/24 25.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.57 -2.73 -6.55 -7.53 -2.73 -6.55 -0.59

基本資料

成立日期 2014/08/20 基金代碼 ACII31
投信公司 兆豐投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 29.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網