晴時多雲

基金名稱:兆豐國際中國A股基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 28.78 0.47 33.3 18.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 28.7800
21/05/14 28.3100
21/05/13 27.8500
21/05/12 28.3600
21/05/11 28.1900
21/05/10 28.2000
21/05/07 28.2800
21/05/06 28.4200
21/04/29 28.9100
21/04/28 28.6500
日期 淨值
21/04/27 28.6800
21/04/26 28.7100
21/04/23 29.0700
21/04/22 28.7400
21/04/21 28.7900
21/04/20 28.6900
21/04/19 28.5700
21/04/16 28.1800
21/04/15 28.0800
21/04/14 28.2600
日期 淨值
21/04/13 28.0500
21/04/12 28.0400
21/04/09 28.4300
21/04/08 28.8500
21/04/07 28.8200
21/04/06 29.1300
21/04/01 29.1100
21/03/31 28.6900
21/03/30 28.9500
21/03/29 28.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.89 -2.85 0.34 14.85 -2.85 0.34 2.13

基本資料

成立日期 2014/08/20 基金代碼 ACII31
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 全球 基金規模 34.11億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉貴榕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網