晴時多雲

基金名稱:兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/03 7.428 -0.003 7.6087 7.4204

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/03 7.4280
21/06/02 7.4310
21/06/01 7.4204
21/05/31 7.4237
21/05/28 7.4372
21/05/27 7.4437
21/05/26 7.4437
21/05/25 7.4485
21/05/24 7.4549
21/05/21 7.4523
日期 淨值
21/05/18 7.4536
21/05/17 7.4855
21/05/14 7.4816
21/05/13 7.4815
21/05/12 7.4803
21/05/11 7.4819
21/05/10 7.4723
21/05/07 7.4799
21/05/06 7.4878
21/04/29 7.4576
日期 淨值
21/04/28 7.4514
21/04/27 7.4486
21/04/26 7.4540
21/04/23 7.4700
21/04/22 7.4730
21/04/21 7.4657
21/04/20 7.4572
21/04/19 7.4850
21/04/16 7.4840
21/04/15 7.4768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -0.27 -0.52 0.30 -0.27 -0.52 -0.10

基本資料

成立日期 2013/01/28 基金代碼 ACII29
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網