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基金名稱:

兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.392 0.0075 8.2803 6.7845

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.3920
20/05/29 7.3845
20/05/28 7.3842
20/05/27 7.3764
20/05/26 7.3592
20/05/25 7.3482
20/05/22 7.3590
20/05/21 7.3660
20/05/20 7.3326
20/05/19 7.3055
日期 淨值
20/05/18 7.2857
20/05/15 7.2747
20/05/14 7.2640
20/05/13 7.2621
20/05/12 7.2571
20/05/11 7.2394
20/05/08 7.2224
20/05/07 7.2085
20/05/06 7.1880
20/04/30 7.1803
日期 淨值
20/04/29 7.1939
20/04/28 7.1888
20/04/27 7.1752
20/04/24 7.1751
20/04/23 7.1773
20/04/22 7.1683
20/04/21 7.2151
20/04/20 7.2259
20/04/17 7.2423
20/04/16 7.2213

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 0.08 -3.35 -5.28 0.08 -3.35 3.27

基本資料

成立日期 2013/01/28 基金代碼 ACII29
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.26億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 蔡任航
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網